Organizacja M2stream osiągnęła 3 742 008 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 742 008 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 659 704 zł.
Zysk netto wyniósł 82 304 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 623 668 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 742 008 zł w 2023 roku.
• 3 648 535 zł w 2022 roku.
• 4 406 163 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 717 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 82 304 zł w 2023 roku.
• 106 631 zł w 2022 roku.
• 361 049 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M2stream wynosi 3 230 778 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
406 888 zł a 9 355 020 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 538 463 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 230 778 zł w 2023 roku.
• 3 209 643 zł w 2022 roku.
• 4 650 447 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów M2stream wyniosła 1 731 428 zł.
a
ktywa trwałe to 557 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 730 871 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 731 428 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 542 518 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 188 910 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 288 571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 731 428 zł w 2023 roku.
• 1 364 165 zł w 2022 roku.
• 1 259 887 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M2stream wyniosły 1 188 910 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 731 428 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 198 152 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 188 910 zł w 2023 roku
• 896 483 zł w 2022 roku
• 901 474 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M2stream wykazała przychody na poziomie 3 742 008 zł.
Organizacja zarobiła 96 628 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 324 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 82 304 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2387 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 324 zł w 2023 roku
• 17 796 zł w 2022 roku
• 39 992 zł w 2021 roku
Organizacja M2stream wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.06%.