Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

M2STREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000714149 NIP
7792472220 REGON
368502788

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

3,7 mln

zysk

82 tys.

wartość firmy

3,2 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. ŻABIA, 8

Kod pocztowy

60-106

Rejestracja

2018-01-17

Rozpoczęcie działalności

2017-09-28

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.

Branże

Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Działalność związana z tłumaczeniami Wykonywanie instalacji elektrycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja M2stream osiągnęła 3 742 008 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 742 008 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 659 704 zł.

Zysk netto wyniósł 82 304 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 623 668 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 742 008 zł w 2023 roku.
• 3 648 535 zł w 2022 roku.
• 4 406 163 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 13 717 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 82 304 zł w 2023 roku.
• 106 631 zł w 2022 roku.
• 361 049 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2837526.57

25752.92

4139997.02

39911.54

2170098.39

-72032.5

4406162.85

361048.82

3648535.04

106631.24

3742008.07

82304.42

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT M2stream wynosi 107 tys. zł.

EBITDA M2stream wynosi 107 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji M2stream wynosi 3 230 778 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 406 888 zł a 9 355 020 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 538 463 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 230 778 zł w 2023 roku.
• 3 209 643 zł w 2022 roku.
• 4 650 447 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

23064.69

2017760.75

7093816.42

52998.35

2972642.52

10349992.55

1446732.26

5425245.98

268809.9

4650447.08

11015407.13

350761.11

3209642.76

9121337.6

406888.43

3230778.15

9355020.17

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M2stream wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 197 622 zł.

Koszty operacyjne M2stream wyniosły 3 634 650 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 32 937 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 197 622 zł w 2023 roku
• 65 019 zł w 2022 roku
• 19 826 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów M2stream wyniosła 1 731 428 zł.

ktywa trwałe to 557 zł.

ktywa obrotowe to 1 730 871 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 731 428 zł.

apitał (fundusz) własny to 542 518 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 188 910 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 288 571 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 731 428 zł w 2023 roku.
• 1 364 165 zł w 2022 roku.
• 1 259 887 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

937315.74

878585.31

974737.66

1259887

1364164.83

1731427.62

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0275

0.8374

0.0111

0.0091

0.0454

0.5648

0.0115

0.0096

-0.0739

27.3304

-0.0307

-0.0332

0.2866

1.0074

0.0915

0.0819

0.0782

0.228

0.0369

0.0292

0.0475

0.1517

0.0287

0.022

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania M2stream wyniosły 1 188 910 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 731 428 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 198 152 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 188 910 zł w 2023 roku
• 896 483 zł w 2022 roku
• 901 474 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

937315.74

906562.82

0.9672

878585.31

807920.85

0.9196

974737.66

977373.28

1.0027

1259887

901473.8

0.7155

1364164.83

896483.35

0.6572

1731427.62

1188909.72

0.6867

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja M2stream wykazała przychody na poziomie 3 742 008 zł.

Organizacja zarobiła 96 628 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 14 324 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 82 304 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2387 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 324 zł w 2023 roku
• 17 796 zł w 2022 roku
• 39 992 zł w 2021 roku

Wartość

4659

4149

2750

39992

17796

14324

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

dane za rok

Organizacja M2stream wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 71% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.232920678587804

0.000956480153036825

0.000458085203847916

0.565027755749405

0.71995043370508

0.650554675118859

0.841772151898734

0.30937167199148

0.282366071428571

0.445739910313901

0.825418362731796

0.630749014454665

0.559236586244148

0.768132281097332

0.622166246851385

0.824575920562681

0.26643935703848

0.252932177460479

0.44280442804428

0.69727047146402

0.61878453038674

0.0764686576960945

0.688608458390177

0.645785503443752

0.861822289156627

0.206701479547433

0.210114942528736

0.168035847647498

0.996243425995492

0.634312320916905

0.823117338003503

0.800482218203737

0.683980157572221

0.690572390572391

0.587774294670846

0.601642710472279

0.795652173913043

0.901076716016151

0.847860043736332

0.665409482758621

0.74860956618465

0.692970643684352

0.657500763825237

0.411162133521724

0.405701754385965

0.537830446672744

0.511450381679389

0.733237410071942

0.54428391959799

0.703811369509044

0.674411302982732

0.713966123362097

0.35415922884684

0.345955882352941

0.42879847425302

0.423604465709729

0.648296593186373

Powiązania

K KNOBLOCH MAJA - wspólnik

H MICHAŁ - reprezentacja

H WERONIKA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.01.2018

H Weronika

Czerwiec 1987

Osoba

wspólnik

17.01.2018

K Knobloch Maja

Grudzień 1970

Osoba

reprezentacja

17.01.2018

H Michał

Listopad 1984

Osoba

Udziałowcy

Hajduk Weronika posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Korzyniewska Knobloch Maja posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do M2STREAM

	Organizacja	Numer KRS
1	SKJ KLIMA SP. Z O.O.	0000129311
2	INSTAL - OST SP. Z O.O.	0000209799
3	HYDRO-INSTAL CZERWONAK SP. Z O.O.	0000770354
4	ZIELONA ENERGIA TERMIKA SP. Z O.O.	0000928188
5	PRZEDSIĘBIORSTWO "HARVEST" SP. Z O.O.	0000105365
6	JOKA ZAKŁAD ROBÓT INSTALACYJNYCH SP. Z O.O.	0000750099
7	ZAKŁAD INŻYNIERII SANITARNEJ I ELEKTRYCZNEJ "HOSSA" ZENON	0000098916
8	LUX-KOP SP. Z O.O.	0000822571
9	ENTER SP. Z O.O.	0000164042
10	WAGRA SP. Z O.O.	0000486904
11	VENTECO SP. Z O.O.	0000450178
12	DMD INSTALACJE SP. Z O.O.	0000884683
13	EURO-KLIMA SP. Z O.O. SP. K.	0000727966
14	TURWENT SP. Z O.O.	0000756395
15	WIWENT SERWIS SP. Z O.O.	0000376836
16	ENERGOMASTER SP. Z O.O.	0000465184
17	COMFORT PRO SP. Z O.O.	0000701144
18	MAWEKO SP. Z O.O. SP. K.	0000864151
19	SKILL SP. Z O.O.	0000843263
20	INSTAL POLAND SP. Z O.O.	0000871119
21	SANBUD SP. Z O.O.	0000156694
22	WTK SP. Z O.O.	0000751029
23	EKO-PALIWO SP. Z O.O. SP. K.	0000638615
24	INTECH SP. Z O.O.	0000688121
25	EKOZUB SP. Z O.O.	0000404144
26	TAMIT SP. Z O.O. SP. K.	0000717401
27	CENTRUM KLIMATYZACJI RAFAŁ BŁOTNY SP. J.	0000027847
28	ENDARRO SP. Z O.O.	0000712934
29	BIT - B SP. Z O.O.	0000643084
30	ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH "KLIMAX" SP. Z O.O.	0000084252

M2STREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000714149 NIP 7792472220 REGON 368502788

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do M2STREAM

M2STREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000714149 NIP
7792472220 REGON
368502788