Organizacja Hydromolki osiągnęła 3 623 358 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 623 357 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 570 488 zł.
Zysk netto wyniósł 52 869 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 207 786 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 623 358 zł w 2023 roku.
• 2 736 218 zł w 2022 roku.
• 1 656 729 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 623 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 52 869 zł w 2023 roku.
• 77 635 zł w 2022 roku.
• 401 126 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hydromolki wynosi 3 029 519 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
402 472 zł a 9 058 395 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 009 840 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 029 519 zł w 2023 roku.
• 2 497 504 zł w 2022 roku.
• 3 013 584 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hydromolki wyniosła 1 640 191 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 640 191 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 640 191 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 536 629 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 103 562 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 546 730 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 640 191 zł w 2023 roku.
• 884 150 zł w 2022 roku.
• 1 091 358 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hydromolki wyniosły 1 103 562 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 640 191 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 367 854 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 103 562 zł w 2023 roku
• 400 390 zł w 2022 roku
• 685 232 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hydromolki wykazała przychody na poziomie 3 623 358 zł.
Organizacja zarobiła 62 169 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9300 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 52 869 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3100 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9300 zł w 2023 roku
• 14 977 zł w 2022 roku
• 40 081 zł w 2021 roku
Organizacja Hydromolki wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Molestak Rafał
posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Molestak Adam
posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.