Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE AGABUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000596477 NIP
9591967163 REGON
363076766

Podsumowanie

aktywa

1 mln

przychód

3,3 mln

zysk

196 tys.

wartość firmy

3,6 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

KIELCE

Adres

UL. IGNACEGO PADEREWSKIEGO, 8

Kod pocztowy

25-017

Rejestracja

2016-01-12

Rozpoczęcie działalności

2016-01-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

agabud@poczta.onet.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Wykonywanie instalacji elektrycznych Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Przedsiębiorstwo usługowe agabud osiągnęła 3 291 126 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 291 239 zł. Pozostałe przychody to -113 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 095 690 zł.

Zysk netto wyniósł 195 549 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 185 529 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 291 126 zł w 2023 roku.
• 2 896 023 zł w 2022 roku.
• 3 857 577 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 22 148 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 195 549 zł w 2023 roku.
• -120 768 zł w 2022 roku.
• -13 310 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2177953.16

62659.94

4375932.5

230383.24

4925280.8

160445.95

3856391.61

86343.56

3857577.27

-13310.39

2896023.46

-120768.01

3291125.51

195548.83

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Przedsiębiorstwo usługowe agabud wynosi 223 tys. zł.

EBITDA Przedsiębiorstwo usługowe agabud wynosi 239 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętna wzrost EBIT wynosi 21 885 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 223 093 zł w 2023 roku.
• -116 867 zł w 2022 roku.
• -3036 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętna wzrost EBITDA wynosi 24 026 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 238 663 zł w 2023 roku.
• -99 290 zł w 2022 roku.
• 51 016 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo usługowe agabud wynosi 3 548 158 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 571 879 zł a 8 227 814 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 298 813 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 548 158 zł w 2023 roku.
• 2 245 084 zł w 2022 roku.
• 2 976 696 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

52671.27

1755279.8

5444882.9

225458.7

4064279.99

10939831.25

345793.16

4271097.5

12313202

410550.83

3326852.81

9640979.03

2976695.74

9643943.18

2245083.86

7240058.65

571879.43

3548158.42

8227813.77

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo usługowe agabud wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,018% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.
• 0,14% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo usługowe agabud wyniosła 1 009 324 zł.

ktywa trwałe to 91 186 zł.

ktywa obrotowe to 918 138 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 009 324 zł.

apitał (fundusz) własny to 762 506 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 246 818 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 30 042 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 009 324 zł w 2023 roku.
• 1 003 459 zł w 2022 roku.
• 1 160 856 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

829070.58

895693.93

1161770.25

1393703.93

1160855.81

1003458.86

1009324.28

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0756

0.8922

0.0421

0.0288

0.2572

0.7664

0.0688

0.0526

0.1381

0.348

0.0425

0.0326

0.062

0.1577

0.0307

0.0224

-0.0115

-0.0247

-0.0008

-0.0035

-0.1204

-0.2881

-0.0404

-0.0417

0.1937

0.2565

0.0678

0.0594

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Przedsiębiorstwo usługowe agabud wyniosły 246 818 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 009 324 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -85 337 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 246 818 zł w 2023 roku
• 584 257 zł w 2022 roku
• 620 886 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

829070.58

758842.22

0.9153

895693.93

595082.33

0.6644

1161770.25

700712.7

0.6031

1393703.93

846302.82

0.6072

1160855.81

620885.73

0.5349

1003458.86

584256.79

0.5822

1009324.28

246818.38

0.2445

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Przedsiębiorstwo usługowe agabud wykazała przychody na poziomie 3 291 126 zł.

Organizacja zarobiła 218 791 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 23 242 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 195 549 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1433 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 242 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 7506 zł w 2021 roku

Wartość

14643

54040

42277

28171

7506

23242

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

dane za rok

Organizacja Przedsiębiorstwo usługowe agabud wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 32% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.690257352941177

0.703259827420901

0.633149678604224

0.816085790884719

0.474121405750799

0.500672947510094

0.616489361702128

0.863832077502691

0.763091001525165

0.777424483306836

0.793703396851698

0.639396346306593

0.624376982328953

0.540554962646745

0.554809843400447

0.79685393258427

0.800907029478458

0.852372583479789

0.697254335260116

0.800452659373821

0.668592057761733

0.613278008298755

0.378233284529039

0.38661899897855

0.587582236842105

0.579427623392783

0.831287128712871

0.653148697659083

0.779910867329448

0.702471169686985

0.636294896030246

0.35938864628821

0.375288151221761

0.495877061469265

0.452246130615327

0.826493880489561

0.139651609093593

0.776492082825822

0.669421487603306

0.544900033886818

0.246753246753247

0.254020618556701

0.249074385728711

0.166327913279133

0.677612882854436

0.0533993944398569

0.703377803008799

0.634562465602642

0.595837216526872

0.187388032963096

0.178280207561156

0.142106889094841

0.0796019900497512

0.653744201457919

0.67358747447243

0.572043723087115

0.322005383580081

0.501124437781109

0.482053261289078

0.659417865506858

0.511768661735037

0.702427013717904

Powiązania

K STANISŁAW - reprezentacja

M MICHAŁ - wspólnik

P AGATA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.01.2016

07.12.2017

P Agata

Wrzesień 1977

Osoba

wspólnik

07.12.2017

P Agata

Wrzesień 1977

Osoba

wspólnik

07.12.2017

M Michał

Czerwiec 1964

Osoba

reprezentacja

12.01.2016

K Stanisław

Maj 1951

Osoba

Udziałowcy

Pakuła Agata posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.

Milewicz Michał posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Największym udziałowcem od 07.12.2017 jest Pakuła Agata kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 12.01.2016 do 07.12.2017 była Pakuła Agata kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE AGABUD

	Organizacja	Numer KRS
1	SINSTAL SP. Z O.O. SP. K.	0000621211
2	ENERGOMASTER SP. Z O.O.	0000465184
3	KEIMAC SP. Z O.O.	0000743373
4	JOKA ZAKŁAD ROBÓT INSTALACYJNYCH SP. Z O.O.	0000750099
5	ALGOR SP. Z O.O.	0000539660
6	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE KONKRET	0000529078
7	LERO SERWIS SP. Z O.O.	0000159116
8	PRZEDSIĘBIORSTWO "HARVEST" SP. Z O.O.	0000105365
9	ZRBI INSTALACJE SP. Z O.O.	0000733029
10	ENGEL GROUP POLSKA SP. Z O.O.	0000355697
11	DG COLD SP. Z O.O.	0000824485
12	HYDROMOLKI SP. Z O.O.	0000906859
13	CLIMA TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000441802
14	KLIMA LESZNO SP. Z O.O.	0000529477
15	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "ELSAN" SP. Z O.O.	0000087880
16	KDM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. SP. K.	0000751476
17	SANTECH SP. Z O.O.	0000156868
18	IMES INSTALACJE SP. Z O.O.	0000902422
19	AWK INSTALACJE SP. Z O.O. SP. K.	0000460973
20	KLIMA INVEST SP. Z O.O.	0000859580
21	MA&WO SP. Z O.O.	0000848899
22	ITO PLUS SP. Z O.O.	0000583314
23	FLISIK TOPOREK SP. Z O.O. SP. K.	0000724869
24	NAJA SP. Z O.O. SP. K.	0000565706
25	DRILLTRACK SP. Z O.O.	0000661982
26	INVEST SYSTEM SP. Z O.O.	0000594475
27	EL-GAZ SP. Z O.O.	0000444621
28	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH "COTLAT" SP. Z O.O.	0000183477
29	WOTIM SP. Z O.O. SP. K.	0000724485
30	ELZET KLIMA SP. Z O.O.	0000854780

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE AGABUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000596477 NIP 9591967163 REGON 363076766

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE AGABUD

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE AGABUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000596477 NIP
9591967163 REGON
363076766