Organizacja Dg cold osiągnęła 3 603 616 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 349 310 zł. Pozostałe przychody to 254 307 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 386 754 zł.
Strata netto wyniosła 37 444 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 201 205 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 603 616 zł w 2022 roku.
• 1 524 370 zł w 2021 roku.
• 332 380 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -12 481 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -37 444 zł w 2022 roku.
• 250 040 zł w 2021 roku.
• -51 931 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dg cold wynosi 2 564 944 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 9 009 041 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 854 981 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 564 944 zł w 2022 roku.
• 2 197 318 zł w 2021 roku.
• 221 587 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dg cold wyniosła 1 010 929 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2400 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 008 529 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 010 929 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 216 710 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 794 219 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 336 976 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 010 929 zł w 2022 roku.
• 908 147 zł w 2021 roku.
• 216 460 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -17%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dg cold wyniosły 794 219 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 010 929 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 264 740 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 794 219 zł w 2022 roku
• 666 933 zł w 2021 roku
• 228 391 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2022 roku
• 73% w 2021 roku
• 106% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dg cold wykazała przychody na poziomie 3 603 616 zł.
Organizacja zarobiła -1966 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 35 478 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -37 444 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1,804% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 826 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 478 zł w 2022 roku
• 21 700 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Dg cold wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Grodoń Dariusz
posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Baron Marcin
posiada 5 udziałów, które stanowią 5% firmy.
Największym udziałowcem od 23.06.2023 jest
Grodoń Dariusz
kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 20.01.2020 do 23.06.2023
był Grodoń Dariusz
kontrolując 80% udziałów.