SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARZĄD REPREZENTUJE SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.
Instalacja jonizatorów poprawiających jakość powietrza
Usługi analiz jakości powietrza przed i po montażu
Serwis systemów wentylacyjnych
Działalność na terenie wielu województw w Polsce
Energoterm Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w montażu systemów wentylacyjnych oraz rekuperacyjnych. Działa na rynku od 2012 roku, oferując również usługę instalacji sprzętu mającego na celu poprawę jakości powietrza w pomieszczeniach. Z siedzibą w Zalewie, Energoterm obsługuje obszary województw łódzkiego, mazowieckiego, śląskiego oraz wielkopolskiego, co czyni ją wszechstronnym partnerem w zakresie instalacji wentylacyjnej. Unikalnym aspektem działalności Energotermu jest zastosowanie jonizatorów, które poprawiają jakość powietrza poprzez generowanie ujemnych jonów. Te jony łączą się z pyłami w powietrzu, co przyczynia się do ich opadania i redukcji zanieczyszczeń wdychanych przez użytkowników. Firma przeprowadza również analizy jakości powietrza przed i po zainstalowaniu jonizatora, co pozwala klientom na świadome podejmowanie decyzji. W sposób kompleksowy podchodzi do potrzeb klientów, oferując szeroką gamę usług związanych z wentylacją oraz poprawą jakości powietrza, od montażu po serwis, co czyni ją odpowiednim wyborem dla prywatnych i komercyjnych użytkowników.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Energoterm osiągnęła 1 906 372 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 906 155 zł. Pozostałe przychody to 217 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 224 385 zł.
Strata netto wyniosła 318 230 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 77 437 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 906 372 zł w 2024 roku.
• 2 518 269 zł w 2023 roku.
• 1 828 392 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -35 746 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -318 230 zł w 2024 roku.
• 235 369 zł w 2023 roku.
• 307 310 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Energoterm wynosi -317 tys. zł.
EBITDA Energoterm wynosi -291 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
35 469 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -317 123 zł w
2024 roku.
• 260 077 zł w
2023 roku.
• 350 963 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
35 691 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -291 086 zł w
2024 roku.
• 294 884 zł w
2023 roku.
• 376 163 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energoterm wynosi 1 664 881 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 765 931 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 150 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 664 881 zł w 2024 roku.
• 3 246 049 zł w 2023 roku.
• 2 893 357 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energoterm wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 141 309
zł.
Koszty operacyjne Energoterm wyniosły 2 223 279
zł.
Wynagrodzenia stanowią 51%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
107 407 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 141 309 zł w 2024 roku
• 1 037 014 zł w 2023 roku
• 747 489 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
51% w 2024 roku
•
46% w 2023 roku
•
51% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energoterm wyniosła 621 208 zł.
a
ktywa trwałe to 17 629 zł.
a
ktywa obrotowe to 603 580 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 621 208 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 525 288 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 95 920 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -65 940 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 621 208 zł w 2024 roku.
• 1 153 708 zł w 2023 roku.
• 748 588 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -51%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -61%.
Marża operacyjna wyniosła -17%.
Marża netto wyniosła -17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energoterm wyniosły 95 920 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 621 208 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -17 308 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 95 920 zł w 2024 roku
• 319 406 zł w 2023 roku
• 155 001 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energoterm wykazała przychody na poziomie 1 906 372 zł.
Organizacja zarobiła -318 230 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -318 230 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 25 174 zł w 2023 roku
• 30 393 zł w 2022 roku
Organizacja Energoterm wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.