Organizacja Dwg magnit osiągnęła 820 813 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 729 801 zł. Pozostałe przychody to 91 011 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 037 076 zł.
Strata netto wyniosła 307 274 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -130 507 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 820 813 zł w 2024 roku.
• 2 970 782 zł w 2023 roku.
• 4 695 403 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -77 004 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -307 274 zł w 2024 roku.
• -273 390 zł w 2023 roku.
• 640 043 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dwg magnit wynosi -324 tys. zł.
EBITDA Dwg magnit wynosi -324 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
85 198 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -323 739 zł w
2024 roku.
• -187 897 zł w
2023 roku.
• 630 170 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
85 198 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -323 739 zł w
2024 roku.
• -143 024 zł w
2023 roku.
• 642 189 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dwg magnit wynosi 1 607 223 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 653 413 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -121 629 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 607 223 zł w 2024 roku.
• 3 270 992 zł w 2023 roku.
• 7 185 953 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dwg magnit wynosi 0,45%. To oznacza, że firma ma szansę 0,45% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,060% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,45% w 2024 roku.
• 0,56% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 568 705
zł.
Koszty operacyjne Dwg magnit wyniosły 1 053 541
zł.
Wynagrodzenia stanowią 54%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
32 408 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 568 705 zł w 2024 roku
• 1 614 305 zł w 2023 roku
• 2 686 716 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
54% w 2024 roku
•
51% w 2023 roku
•
66% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dwg magnit wyniosła 1 852 142 zł.
a
ktywa trwałe to 1 372 730 zł.
a
ktywa obrotowe to 479 412 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 853 276 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 414 487 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 438 789 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 151 262 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 852 142 zł w 2024 roku.
• 2 660 342 zł w 2023 roku.
• 3 044 103 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -22%.
Marża operacyjna wyniosła -44%.
Marża netto wyniosła -37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dwg magnit wyniosły 438 789 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 852 142 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 855 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 438 789 zł w 2024 roku
• 939 714 zł w 2023 roku
• 1 050 086 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dwg magnit wykazała przychody na poziomie 820 813 zł.
Organizacja zarobiła -307 274 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -307 274 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5842 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 5099 zł w 2022 roku
Organizacja Dwg magnit wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.