SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Drilltrack osiągnęła 3 688 467 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 688 467 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 414 480 zł.
Zysk netto wyniósł 273 987 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 516 256 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 688 467 zł w 2023 roku.
• 2 661 952 zł w 2022 roku.
• 1 760 765 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 35 673 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 273 987 zł w 2023 roku.
• 227 759 zł w 2022 roku.
• 21 933 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Drilltrack wynosi 308 tys. zł.
EBITDA Drilltrack wynosi 464 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
39 339 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 307 703 zł w
2023 roku.
• 245 629 zł w
2022 roku.
• 25 509 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
49 920 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 463 744 zł w
2023 roku.
• 356 720 zł w
2022 roku.
• 135 667 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Drilltrack wynosi 3 909 803 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
354 877 zł a 9 221 167 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 537 892 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 909 803 zł w 2023 roku.
• 2 913 809 zł w 2022 roku.
• 1 318 895 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Drilltrack wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
• 0,29% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 175 406
zł.
Koszty operacyjne Drilltrack wyniosły 3 380 764
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
29 234 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 175 406 zł w 2023 roku
• 165 608 zł w 2022 roku
• 61 196 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Drilltrack wyniosła 1 263 373 zł.
a
ktywa trwałe to 642 019 zł.
a
ktywa obrotowe to 621 354 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 263 373 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 473 170 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 790 203 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 185 378 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 263 373 zł w 2023 roku.
• 1 723 428 zł w 2022 roku.
• 1 370 910 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Drilltrack wyniosły 790 203 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 263 373 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 117 341 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 790 203 zł w 2023 roku
• 1 419 245 zł w 2022 roku
• 1 294 486 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
• 94% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Drilltrack wykazała przychody na poziomie 3 688 467 zł.
Organizacja zarobiła 302 559 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 572 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 273 987 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2994 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 572 zł w 2023 roku
• 23 063 zł w 2022 roku
• 3536 zł w 2021 roku
Organizacja Drilltrack wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kuranda Łukasz
posiada 34 udziałów, które stanowią 34% firmy.
Simela Artur
posiada 33 udziałów, które stanowią 33% firmy.
Nowak Mateusz
posiada 33 udziałów, które stanowią 33% firmy.
Największym udziałowcem od 19.05.2020 jest
Kuranda Łukasz
kontrolujący 34% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.05.2018 do 19.05.2020:
• Simela Artur (33% udziałów)
• Nowak Mateusz (33% udziałów)
W okresie od 03.02.2017 do 11.05.2018 najwięcej udziałów posiadała Kuranda Joanna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 34%.