Specjalizacja w instalacjach przemysłowych: sprężone powietrze, tlen, azot, argon
Realizacja instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz sanitarnych
Budowa zewnętrznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
Montaż urządzeń w pompowniach i oczyszczalniach ścieków
Doświadczenie zespołu w dużych projektach przemysłowych
Firma INSTAL-OST, założona w lutym 2004 roku, specjalizuje się w zakresie wykonywania instalacji przemysłowych, oferując kompleksowe usługi obejmujące instalacje sprężonego powietrza, tlenu, azotu, argonu, a także systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne. W ich ofercie znajdują się również instalacje sanitarno-techniczne, w tym wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania oraz gazowe. Szeroka gama realizowanych projektów obejmuje także budowę sieci zewnętrznych, takich jak wodociągi, kanalizacje, gazociągi oraz ciepłownie, a także montaż urządzeń w pompowniach i oczyszczalniach ścieków. INSTAL-OST współpracuje z firmą konstruującą stalowe obiekty przemysłowe, co dodatkowo poszerza zakres jej działalności. Zespół firmy składa się z około 30 doświadczonych pracowników, z których wielu przez lata pracowało przy projektach takich jak modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Ostrowcu Świętokrzyskim. Przedsiębiorstwo koncentruje się na wysokiej jakości wykonania i dbałości o detale, co przyciąga klientów, w tym dużych graczy przemysłowych, takich jak Celsa-Huta Ostrowiec oraz MAN BUS w Starachowicach, gdzie firma cieszy się znakomitą reputacją.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Instal - ost osiągnęła 2 884 650 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 884 650 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 037 814 zł.
Strata netto wyniosła 153 164 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -27 504 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 884 650 zł w 2024 roku.
• 3 315 339 zł w 2023 roku.
• 3 442 945 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -34 936 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -153 164 zł w 2024 roku.
• -108 077 zł w 2023 roku.
• 206 242 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Instal - ost wynosi -78 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
26 125 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -78 358 zł w
2024 roku.
• -71 213 zł w
2023 roku.
• 250 434 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Instal - ost wynosi 2 272 597 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 211 624 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -99 299 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 272 597 zł w 2024 roku.
• 2 674 596 zł w 2023 roku.
• 3 815 695 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Instal - ost wynosi 0,44%. To oznacza, że firma ma szansę 0,44% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,053% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,44% w 2024 roku.
• 0,58% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Instal - ost wyniosły 2 963 008
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Instal - ost wyniosła 1 107 433 zł.
a
ktywa trwałe to 30 262 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 077 171 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 107 433 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 465 996 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 641 437 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 222 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 107 433 zł w 2024 roku.
• 1 660 266 zł w 2023 roku.
• 1 399 531 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -33%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Instal - ost wyniosły 641 437 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 107 433 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 53 544 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 641 437 zł w 2024 roku
• 1 041 106 zł w 2023 roku
• 472 294 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Instal - ost wykazała przychody na poziomie 2 884 650 zł.
Organizacja zarobiła -153 164 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -153 164 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 26 245 zł w 2022 roku
Organizacja Instal - ost wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.