Organizacja Phu "dokama" osiągnęła 6 698 328 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 698 278 zł. Pozostałe przychody to 50 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 466 580 zł.
Zysk netto wyniósł 231 698 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -207 931 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 698 328 zł w 2023 roku.
• 4 112 419 zł w 2022 roku.
• 3 774 259 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -85 028 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 231 698 zł w 2023 roku.
• 494 637 zł w 2022 roku.
• 174 650 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Phu "dokama" wynosi 301 tys. zł.
EBITDA Phu "dokama" wynosi 333 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
105 845 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 301 173 zł w
2023 roku.
• 627 949 zł w
2022 roku.
• 224 519 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
109 651 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 333 070 zł w
2023 roku.
• 650 556 zł w
2022 roku.
• 236 233 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Phu "dokama" wynosi 5 792 732 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
400 390 zł a 16 745 819 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -511 463 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 792 732 zł w 2023 roku.
• 5 174 779 zł w 2022 roku.
• 3 388 410 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Phu "dokama" wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,19% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 875 163
zł.
Koszty operacyjne Phu "dokama" wyniosły 6 397 105
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
35 966 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 875 163 zł w 2023 roku
• 807 065 zł w 2022 roku
• 805 002 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
•
23% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Phu "dokama" wyniosła 1 982 433 zł.
a
ktywa trwałe to 68 656 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 913 777 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 982 433 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 533 853 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 448 580 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -78 651 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 982 433 zł w 2023 roku.
• 1 240 301 zł w 2022 roku.
• 1 092 966 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Phu "dokama" wyniosły 1 448 580 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 982 433 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -35 010 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 448 580 zł w 2023 roku
• 634 145 zł w 2022 roku
• 861 448 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
• 79% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Phu "dokama" wykazała przychody na poziomie 6 698 328 zł.
Organizacja zarobiła 291 595 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 59 897 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 231 698 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -19 939 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 59 897 zł w 2023 roku
• 119 028 zł w 2022 roku
• 39 532 zł w 2021 roku
Organizacja Phu "dokama" wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bałdys Marek
posiada 39 udziałów, które stanowią 60% firmy.
Bałdys Michał
posiada 13 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Bałdys Ewa
posiada 13 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największym udziałowcem od 26.06.2020 jest
Bałdys Marek
kontrolujący 60% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 22.08.2005 do 26.06.2020
była Leginowicz Dominika
kontrolująca 99% udziałów.
W okresie od 23.12.2003 do 22.08.2005 najwięcej udziałów posiadała Leginowicz Dominika . Jej udziały w tym czasie wynosiły 99%.