Projektowanie i montaż wentylacji mechanicznej oraz rekuperacji
Systemy klimatyzacji dla budynków mieszkalnych i przemysłowych
Ogrzewanie oparte na pompach ciepła i instalacjach powietrznych
Realizacje w sektorach automotiv, energetyki i przemysłu ciężkiego
Audyty energetyczne i projektowanie instalacji sanitarnych
MSVENT Sp. z o.o. to firma z wieloletnim doświadczeniem w branży systemów HVAC, specjalizująca się w projektowaniu oraz montażu wentylacji, klimatyzacji i instalacji sanitarnych. Oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie wentylacji mechanicznej, rekuperacji oraz ogrzewania opartego na pompach ciepła, które są dostosowane do różnych typów obiektów - od domów jednorodzinnych po duże hale przemysłowe. MSVENT wyróżnia się umiejętnością realizacji projektów w wymagających branżach, takich jak automotiv, energetyka czy przemysł górniczy, gdzie dostarcza zaawansowane systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne. Dzięki solidnemu wykonaniu oraz dbałości o efektywność energetyczną, firma zapewnia korzystne dla klientów warunki eksploatacji zainstalowanych systemów. Co więcej, MSVENT wykonuje nie tylko projekty, ale także montaż i serwis instalacji, co pozwala na pełną kontrolę nad jakością realizacji usług. Kluczowe aspekty oferty obejmują także audyty energetyczne oraz projektowanie instalacji sanitarnych, co czyni ją kompleksowym partnerem dla każdego przedsięwzięcia budowlanego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Msvent osiągnęła 5 222 835 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 222 116 zł. Pozostałe przychody to 720 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 458 164 zł.
Zysk netto wyniósł 763 952 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 557 748 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 222 835 zł w 2023 roku.
• 4 415 086 zł w 2022 roku.
• 3 760 862 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 113 173 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 763 952 zł w 2023 roku.
• 503 879 zł w 2022 roku.
• 333 381 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Msvent wynosi 866 tys. zł.
EBITDA Msvent wynosi 915 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
127 213 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 865 987 zł w
2023 roku.
• 603 144 zł w
2022 roku.
• 384 651 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
132 441 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 914 540 zł w
2023 roku.
• 644 214 zł w
2022 roku.
• 429 137 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Msvent wynosi 7 548 484 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 010 788 zł a 13 057 088 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 966 585 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 548 484 zł w 2023 roku.
• 5 921 730 zł w 2022 roku.
• 4 425 679 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Msvent wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 912 330
zł.
Koszty operacyjne Msvent wyniosły 4 356 129
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
103 424 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 912 330 zł w 2023 roku
• 698 552 zł w 2022 roku
• 685 200 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
•
20% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Msvent wyniosła 1 987 474 zł.
a
ktywa trwałe to 904 619 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 082 855 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 987 474 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 347 717 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 639 757 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 270 822 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 987 474 zł w 2023 roku.
• 1 978 356 zł w 2022 roku.
• 1 524 636 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Msvent wyniosły 639 757 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 987 474 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 81 407 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 639 757 zł w 2023 roku
• 694 591 zł w 2022 roku
• 744 749 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Msvent wykazała przychody na poziomie 5 222 835 zł.
Organizacja zarobiła 843 139 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 79 187 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 763 952 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 336 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 79 187 zł w 2023 roku
• 54 775 zł w 2022 roku
• 27 765 zł w 2021 roku
Organizacja Msvent wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.