Organizacja Technika klimatyzacyjna i grzewcza instalacje osiągnęła 4 733 124 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 698 124 zł. Pozostałe przychody to 35 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 632 445 zł.
Zysk netto wyniósł 65 679 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -206 889 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 733 124 zł w 2023 roku.
• 6 195 422 zł w 2022 roku.
• 3 563 735 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -20 198 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 65 679 zł w 2023 roku.
• 321 225 zł w 2022 roku.
• 143 538 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Technika klimatyzacyjna i grzewcza instalacje wynosi 85 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
28 290 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 84 878 zł w
2023 roku.
• 415 623 zł w
2022 roku.
• 162 054 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Technika klimatyzacyjna i grzewcza instalacje wynosi 3 795 203 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
377 070 zł a 11 832 810 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -227 084 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 795 203 zł w 2023 roku.
• 5 956 134 zł w 2022 roku.
• 3 385 437 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Technika klimatyzacyjna i grzewcza instalacje wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
• 0,24% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Technika klimatyzacyjna i grzewcza instalacje wyniosły 4 613 246
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Technika klimatyzacyjna i grzewcza instalacje wyniosła 1 771 024 zł.
a
ktywa trwałe to 55 482 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 715 543 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 771 024 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 502 760 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 268 265 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -226 916 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 771 024 zł w 2023 roku.
• 2 074 070 zł w 2022 roku.
• 2 164 983 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Technika klimatyzacyjna i grzewcza instalacje wyniosły 1 268 265 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 771 024 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -215 761 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 268 265 zł w 2023 roku
• 1 352 801 zł w 2022 roku
• 1 584 365 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku
• 73% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Technika klimatyzacyjna i grzewcza instalacje wykazała przychody na poziomie 4 733 124 zł.
Organizacja zarobiła 69 640 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3961 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 65 679 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4356 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3961 zł w 2023 roku
• 31 607 zł w 2022 roku
• 15 814 zł w 2021 roku
Organizacja Technika klimatyzacyjna i grzewcza instalacje wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.