Organizacja Ventra clima osiągnęła 3 600 326 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 596 890 zł. Pozostałe przychody to 3436 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 297 482 zł.
Zysk netto wyniósł 299 408 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 791 913 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 600 326 zł w 2023 roku.
• 6 189 740 zł w 2022 roku.
• 7 196 206 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 45 653 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 299 408 zł w 2023 roku.
• 11 761 zł w 2022 roku.
• 545 001 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ventra clima wynosi 328 tys. zł.
EBITDA Ventra clima wynosi 403 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
39 835 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 327 502 zł w
2023 roku.
• 14 652 zł w
2022 roku.
• 546 109 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
57 015 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 403 050 zł w
2023 roku.
• 82 756 zł w
2022 roku.
• 608 228 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ventra clima wynosi 4 619 970 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 022 122 zł a 9 000 814 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 988 563 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 619 970 zł w 2023 roku.
• 5 694 075 zł w 2022 roku.
• 8 897 944 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ventra clima wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 734 116
zł.
Koszty operacyjne Ventra clima wyniosły 3 269 388
zł.
Wynagrodzenia stanowią 53%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-159 257 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 734 116 zł w 2023 roku
• 1 959 426 zł w 2022 roku
• 2 009 865 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
53% w 2023 roku
•
32% w 2022 roku
•
30% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ventra clima wyniosła 1 631 813 zł.
a
ktywa trwałe to 99 371 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 532 442 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 631 813 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 362 829 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 268 983 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -527 073 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 631 813 zł w 2023 roku.
• 2 802 761 zł w 2022 roku.
• 3 633 051 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ventra clima wyniosły 268 983 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 631 813 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -113 875 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 268 983 zł w 2023 roku
• 775 378 zł w 2022 roku
• 1 072 428 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ventra clima wykazała przychody na poziomie 3 600 326 zł.
Organizacja zarobiła 330 904 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 31 496 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 299 408 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3235 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 496 zł w 2023 roku
• 4084 zł w 2022 roku
• 14 179 zł w 2021 roku
Organizacja Ventra clima wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Hanczak Dariusz
posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 31.03.2023 jest
Hanczak Dariusz
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 01.03.2019 do 31.03.2023
był Hanczak Dariusz
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 20.04.2016 do 01.03.2019 najwięcej udziałów posiadał Hanczak Dariusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 30%.