Personalizacja projektów zgodnie z wymaganiami klienta.
CLIVENCOLD to firma specjalizująca się w projektowaniu, montażu oraz serwisie systemów klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła. W swojej działalności kładzie duży nacisk na najwyższe standardy jakościowe oraz ekologiczne podejście do oferowanych usług. Ich oferta obejmuje kompleksowe usługi w zakresie wentylacji, co pozwala na stworzenie komfortowych warunków w różnych obiektach, od biur po hale przemysłowe. Firma dostosowuje projekty do indywidualnych potrzeb klientów, uwzględniając specyfikę każdego miejsca oraz życzenia inwestora. Dodatkowo, CLIVENCOLD oferuje także profesjonalny montaż instalacji fotowoltaicznych, co stanowi ważny krok w kierunku obniżenia kosztów energii oraz promowania zrównoważonego rozwoju. Serwisowanie systemów klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych to kolejny istotny aspekt działalności, który zapewnia długowieczność i efektywność zainstalowanych urządzeń. Dzięki temu, klienci mogą mieć pewność, że ich systemy będą działały bezawaryjnie przez długi czas.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Clivencold osiągnęła 5 423 937 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 419 526 zł. Pozostałe przychody to 4412 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 256 091 zł.
Zysk netto wyniósł 163 435 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 769 052 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 423 937 zł w 2024 roku.
• 4 486 786 zł w 2023 roku.
• 5 161 866 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 072 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 163 435 zł w 2024 roku.
• 260 006 zł w 2023 roku.
• 209 844 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Clivencold wynosi 160 tys. zł.
EBITDA Clivencold wynosi 169 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Clivencold wynosi 4 824 771 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
555 072 zł a 13 559 843 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 636 285 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 824 771 zł w 2024 roku.
• 4 463 710 zł w 2023 roku.
• 4 625 923 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Clivencold wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 845 778
zł.
Koszty operacyjne Clivencold wyniosły 5 259 962
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
119 671 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 845 778 zł w 2024 roku
• 747 123 zł w 2023 roku
• 629 431 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Clivencold wyniosła 1 543 240 zł.
a
ktywa trwałe to 213 326 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 329 914 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 543 240 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 740 096 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 803 144 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 211 653 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 543 240 zł w 2024 roku.
• 1 615 520 zł w 2023 roku.
• 919 729 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 58.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Clivencold wyniosły 803 144 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 543 240 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 102 768 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 803 144 zł w 2024 roku
• 1 038 859 zł w 2023 roku
• 459 324 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Clivencold wykazała przychody na poziomie 5 423 937 zł.
Organizacja zarobiła 163 458 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 163 435 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 zł w 2024 roku
• 17 zł w 2023 roku
• 4325 zł w 2022 roku
Organizacja Clivencold wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 42% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Janczak Łukasz
posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Janczak Sylwia
posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największym udziałowcem od 04.03.2022 jest
Janczak Łukasz
kontrolujący 80% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.09.2021 do 04.03.2022:
• Janczak Łukasz (50% udziałów)
• Borówka Robert (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.09.2017 do 16.09.2021:
• Janczak Łukasz (50% udziałów)
• Borówka Robert (50% udziałów)