Skierowane zarówno do klientów indywidualnych, jak i biznesowych
Hydro-OK specjalizuje się w szerokim zakresie usług instalacyjnych związanych z wodą, kanalizacją oraz gazem. Firma oferuje instalacje tryskaczowe, hydrantowe, przemysłowe oraz kanalizacyjne, co pozwala jej na pokrycie różnych potrzeb zarówno klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Dodatkowo, Hydro-OK zajmuje się instalacjami ogrzewania centralnego (CO), systemów chłodzenia (CT), a także instalacjami wody lodowej, klimatyzacji oraz wentylacji. Dzięki umiejętności projektowania oraz budowy pompowni i kotłowni, oferowane usługi są kompleksowe i dostosowane do specyficznych wymagań projektów. Hydro-OK wyróżnia się na rynku poprzez doświadczenie w branży, co przekłada się na wysoką jakość realizowanych projektów oraz zadowolenie klientów. W ofercie firmy można również znaleźć dokumentację oraz referencje, które potwierdzają standardy oraz profesjonalizm świadczonych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Hydro-ok osiągnęła 5 008 011 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 008 011 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 659 899 zł.
Zysk netto wyniósł 348 112 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 371 620 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 008 011 zł w 2023 roku.
• 5 498 602 zł w 2022 roku.
• 4 163 561 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 81 840 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 348 112 zł w 2023 roku.
• 269 621 zł w 2022 roku.
• 299 153 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hydro-ok wynosi 401 tys. zł.
EBITDA Hydro-ok wynosi 417 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
90 721 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 400 690 zł w
2023 roku.
• 304 799 zł w
2022 roku.
• 311 703 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
93 360 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 416 523 zł w
2023 roku.
• 317 876 zł w
2022 roku.
• 348 929 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hydro-ok wynosi 5 867 770 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 136 649 zł a 12 520 026 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 669 263 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 867 770 zł w 2023 roku.
• 5 619 782 zł w 2022 roku.
• 4 645 671 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hydro-ok wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,076% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,14% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 280 701
zł.
Koszty operacyjne Hydro-ok wyniosły 4 607 321
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
213 450 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 280 701 zł w 2023 roku
• 877 484 zł w 2022 roku
• 674 361 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
•
18% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hydro-ok wyniosła 2 952 477 zł.
a
ktywa trwałe to 235 693 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 716 784 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 952 477 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 515 532 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 436 945 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 401 770 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 952 477 zł w 2023 roku.
• 2 228 980 zł w 2022 roku.
• 2 166 192 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hydro-ok wyniosły 1 436 945 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 952 477 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 133 693 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 436 945 zł w 2023 roku
• 1 061 559 zł w 2022 roku
• 1 268 392 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hydro-ok wykazała przychody na poziomie 5 008 011 zł.
Organizacja zarobiła 374 724 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 612 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 348 112 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4435 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 612 zł w 2023 roku
• 6276 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Hydro-ok wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.