Organizacja 4tech instalacje osiągnęła 6 810 968 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 810 968 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 016 860 zł.
Strata netto wyniosła 205 893 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 362 194 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 810 968 zł w 2023 roku.
• 7 779 290 zł w 2022 roku.
• 4 432 496 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -41 179 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -205 893 zł w 2023 roku.
• 713 807 zł w 2022 roku.
• 201 220 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 4tech instalacje wynosi -197 tys. zł.
EBITDA 4tech instalacje wynosi -186 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 4tech instalacje wynosi 5 469 539 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 17 027 419 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 093 908 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 469 539 zł w 2023 roku.
• 9 120 601 zł w 2022 roku.
• 4 303 700 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 4tech instalacje wynosi 0,42%. To oznacza, że firma ma szansę 0,42% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,070% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,42% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 986 412
zł.
Koszty operacyjne 4tech instalacje wyniosły 7 007 605
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
197 282 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 986 412 zł w 2023 roku
• 805 053 zł w 2022 roku
• 917 534 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
22% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 4tech instalacje wyniosła 2 860 507 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 860 507 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 854 993 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 233 011 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 621 982 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 572 101 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 860 507 zł w 2023 roku.
• 2 478 249 zł w 2022 roku.
• 1 788 997 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -17%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 4tech instalacje wyniosły 1 621 982 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 860 507 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 324 396 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 621 982 zł w 2023 roku
• 1 039 345 zł w 2022 roku
• 1 063 900 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 4tech instalacje wykazała przychody na poziomie 6 810 968 zł.
Organizacja zarobiła -197 072 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8821 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -205 893 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1764 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8821 zł w 2023 roku
• 65 577 zł w 2022 roku
• 15 574 zł w 2021 roku
Organizacja 4tech instalacje wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.