Organizacja "inter-optima" osiągnęła 10 091 035 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 091 035 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 032 145 zł.
Zysk netto wyniósł 58 890 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 685 718 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 091 035 zł w 2022 roku.
• 7 062 521 zł w 2021 roku.
• 6 695 417 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -471 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 58 890 zł w 2022 roku.
• 225 005 zł w 2021 roku.
• 138 620 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "inter-optima" wynosi 7 543 769 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
580 851 zł a 25 227 587 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 521 772 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 543 769 zł w 2022 roku.
• 6 158 746 zł w 2021 roku.
• 5 386 021 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "inter-optima" wyniosła 2 367 148 zł.
a
ktywa trwałe to 901 899 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 465 249 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 367 148 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 774 469 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 592 679 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 232 259 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 367 148 zł w 2022 roku.
• 2 061 561 zł w 2021 roku.
• 1 908 870 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "inter-optima" wyniosły 1 592 679 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 367 148 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 143 579 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 592 679 zł w 2022 roku
• 1 327 720 zł w 2021 roku
• 1 418 296 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku
• 74% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "inter-optima" wykazała przychody na poziomie 10 091 035 zł.
Organizacja zarobiła 85 115 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 225 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 58 890 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 31% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1784 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 225 zł w 2022 roku
• 14 977 zł w 2021 roku
• 34 697 zł w 2020 roku
Organizacja "inter-optima" wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.06%.