Organizacja Firma ciepłownicza "energosan" m. jaskowski osiągnęła 2 248 811 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 248 765 zł. Pozostałe przychody to 46 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 077 895 zł.
Zysk netto wyniósł 170 870 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -48 345 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 248 811 zł w 2024 roku.
• 3 731 051 zł w 2023 roku.
• 4 365 495 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 635 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 170 870 zł w 2024 roku.
• 732 189 zł w 2023 roku.
• 1 247 447 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Firma ciepłownicza "energosan" m. jaskowski wynosi 177 tys. zł.
EBITDA Firma ciepłownicza "energosan" m. jaskowski wynosi 227 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
7362 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 176 700 zł w
2024 roku.
• 733 982 zł w
2023 roku.
• 1 261 031 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
13 314 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 226 832 zł w
2024 roku.
• 735 483 zł w
2023 roku.
• 1 360 535 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Firma ciepłownicza "energosan" m. jaskowski wynosi 3 280 528 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 097 841 zł a 5 855 149 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 112 308 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 280 528 zł w 2024 roku.
• 6 715 812 zł w 2023 roku.
• 9 622 535 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Firma ciepłownicza "energosan" m. jaskowski wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 984 054
zł.
Koszty operacyjne Firma ciepłownicza "energosan" m. jaskowski wyniosły 2 072 065
zł.
Wynagrodzenia stanowią 47%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 472 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 984 054 zł w 2024 roku
• 969 530 zł w 2023 roku
• 759 663 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
47% w 2024 roku
•
32% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Firma ciepłownicza "energosan" m. jaskowski wyniosła 1 516 960 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 516 960 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 516 960 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 463 787 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 53 173 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 74 682 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 516 960 zł w 2024 roku.
• 1 852 634 zł w 2023 roku.
• 2 481 479 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Firma ciepłownicza "energosan" m. jaskowski wyniosły 53 173 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 516 960 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -55 983 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 53 173 zł w 2024 roku
• 119 716 zł w 2023 roku
• 184 923 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Firma ciepłownicza "energosan" m. jaskowski wykazała przychody na poziomie 2 248 811 zł.
Organizacja zarobiła 170 870 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 170 870 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Firma ciepłownicza "energosan" m. jaskowski wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
FIRMA CIEPŁOWNICZA "ENERGOSAN" M. JASKOWSKI