Organizacja ZIS Sanitex osiągnęła 3 635 161 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 566 462 zł. Pozostałe przychody to 68 699 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 395 129 zł.
Zysk netto wyniósł 171 333 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -781 075 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 635 161 zł w 2024 roku.
• 4 999 551 zł w 2023 roku.
• 2 528 249 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -51 789 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 171 333 zł w 2024 roku.
• 1 030 239 zł w 2023 roku.
• 433 529 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ZIS Sanitex wynosi 4 094 315 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
985 543 zł a 9 087 903 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -832 794 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 094 315 zł w 2024 roku.
• 8 668 034 zł w 2023 roku.
• 4 985 978 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ZIS Sanitex wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ZIS Sanitex charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 502 733
zł.
Koszty operacyjne ZIS Sanitex wyniosły 3 418 359
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-19 241 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 502 733 zł w 2024 roku
• 600 006 zł w 2023 roku
• 518 571 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ZIS Sanitex wyniosła 1 568 593 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 39 080 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 529 513 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 568 593 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 314 057 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 254 537 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -414 160 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 568 593 zł w 2024 roku.
• 2 035 551 zł w 2023 roku.
• 2 984 207 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ZIS Sanitex wyniosły 254 537 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 568 593 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -274 267 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 254 537 zł w 2024 roku
• 416 827 zł w 2023 roku
• 895 722 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ZIS Sanitex wykazała przychody na poziomie 3 635 161 zł.
Organizacja zarobiła 194 936 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 603 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 171 333 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -14 812 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 603 zł w 2024 roku
• 80 161 zł w 2023 roku
• 44 799 zł w 2022 roku
Organizacja ZIS Sanitex wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rowicki Piotr
posiada 9200 udziałów, które stanowią 92% firmy.
Największym udziałowcem od 26.03.2024 jest
Rowicki Piotr
kontrolujący 92% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.08.2020 do 26.03.2024
był Rowicki Tadeusz
kontrolując 76% udziałów.
W okresie od 08.03.2017 do 18.08.2020 najwięcej udziałów posiadał Rowicki Tadeusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 76%.