Organizacja Soltimus osiągnęła 3 311 115 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 311 115 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 821 629 zł.
Zysk netto wyniósł 489 486 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 103 705 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 311 115 zł w 2022 roku.
• 2 199 382 zł w 2021 roku.
• 396 656 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 163 162 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 489 486 zł w 2022 roku.
• 267 939 zł w 2021 roku.
• -75 937 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Soltimus wynosi 4 751 472 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
586 116 zł a 8 277 789 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 583 824 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 751 472 zł w 2022 roku.
• 2 757 013 zł w 2021 roku.
• 282 484 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Soltimus wyniosła 3 140 555 zł.
a
ktywa trwałe to 118 020 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 022 534 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 140 555 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 781 488 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 359 067 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 046 852 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 140 555 zł w 2022 roku.
• 1 232 609 zł w 2021 roku.
• 260 893 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 63%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Soltimus wyniosły 2 359 067 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 140 555 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 786 356 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 359 067 zł w 2022 roku
• 940 607 zł w 2021 roku
• 236 830 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2022 roku
• 76% w 2021 roku
• 91% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Soltimus wykazała przychody na poziomie 3 311 115 zł.
Organizacja zarobiła 540 623 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 51 137 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 489 486 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 046 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 51 137 zł w 2022 roku
• 21 102 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Soltimus wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.