Instalacje pomp ciepła z wykorzystaniem energii zewnętrznej lub gruntu
Realizacja systemów fotowoltaicznych, gwarantujących oszczędności na rachunkach za prąd
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła (rekuperacja) w celu komfortu i zdrowia mieszkańców
Pomoc w uzyskiwaniu dotacji z programów takich jak "Czyste Powietrze"
Klimatyzacja i chłodnictwo, zapewniające wydajną regulację temperatury budynku
Firma Soltimus specjalizuje się w budownictwie energooszczędnym oraz korzystaniu z odnawialnych źródeł energii. Została założona przez inżynierów o specjalizacjach związanych z ciepłownictwem, ogrzewnictwem, wentylacją oraz konstrukcjami betonowymi, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w branży. Soltimus oferuje szeroką gamę usług, w tym instalacje pomp ciepła, systemy fotowoltaiczne, rekuperacyjne wentylacje oraz klimatyzację. Dzięki indywidualnemu podejściu do klienta, zarówno przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych, firma dąży do minimalizacji kosztów eksploatacji budynków. Energooszczędne rozwiązania, które oferują, są charakteryzowane wysoką efektywnością energetyczną oraz długą żywotnością. Dodatkowo, Soltimus zapewnia klientom pomoc w uzyskiwaniu dotacji i korzystnych form finansowania na realizację swoich projektów, co czyni ich oferta jeszcze bardziej atrakcyjną. Kluczowym elementem działalności firmy jest stosowanie innowacyjnych technologii oraz produktów, które przyczyniają się do osiągnięcia wartościowych oszczędności. Soltimus kładzie duży nacisk na zdrowie i komfort swoich klientów poprzez wprowadzenie rozwiązań, które nie tylko optymalizują wydatki, ale również poprawiają jakość powietrza w budynkach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Soltimus osiągnęła 5 220 520 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 220 520 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 583 144 zł.
Zysk netto wyniósł 1 637 377 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 305 130 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 220 520 zł w 2023 roku.
• 3 311 115 zł w 2022 roku.
• 2 199 382 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 409 344 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 637 377 zł w 2023 roku.
• 489 486 zł w 2022 roku.
• 267 939 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Soltimus wynosi 1,8 mln zł.
EBITDA Soltimus wynosi 1,92 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Soltimus wynosi 11 418 332 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 388 477 zł a 22 923 276 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 854 583 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 418 332 zł w 2023 roku.
• 4 751 472 zł w 2022 roku.
• 2 757 013 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Soltimus wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 312 789
zł.
Koszty operacyjne Soltimus wyniosły 3 416 755
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
78 197 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 312 789 zł w 2023 roku
• 293 608 zł w 2022 roku
• 328 040 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
•
17% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Soltimus wyniosła 5 503 462 zł.
a
ktywa trwałe to 319 015 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 184 447 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 503 462 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 851 303 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 652 159 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 375 866 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 503 462 zł w 2023 roku.
• 3 140 555 zł w 2022 roku.
• 1 232 609 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 88%.
Marża operacyjna wyniosła 35%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Soltimus wyniosły 3 652 159 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 503 462 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 913 040 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 652 159 zł w 2023 roku
• 2 359 067 zł w 2022 roku
• 940 607 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku
• 76% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Soltimus wykazała przychody na poziomie 5 220 520 zł.
Organizacja zarobiła 1 694 243 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 56 866 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 637 377 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 217 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 56 866 zł w 2023 roku
• 51 137 zł w 2022 roku
• 21 102 zł w 2021 roku
Organizacja Soltimus wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.