Dostawa materiałów do budowy sieci zewnętrznych (gazowych, kanalizacyjnych, wodociągowych, ciepłowniczych)
Produkcja rur i kształtek preizolowanych oraz rury z PE, PEX i PVC
Wykonawstwo infrastruktury zewnętrznej
Możliwość produkcji materiałów na specjalne zamówienie
Specjalistyczne akcesoria inżynieryjne i instalacyjne
Darles Santerm to firma specjalizująca się w dostarczaniu materiałów oraz usług dla budownictwa, szczególnie w zakresie budowy sieci zewnętrznych, takich jak systemy gazowe, kanalizacyjne, wodociągowe i ciepłownicze. Przedsiębiorstwo oferuje kompleksowe rozwiązania, które obejmują zarówno sprzedaż, jak i wykonawstwo infrastruktury. W ofercie Darles Santerm znajdują się m.in. rury i kształtki preizolowane, rury stalowe, a także rury z różnych innych materiałów, takich jak PE, PEX i PVC, co stanowi szeroki wybór dla różnych zastosowań. Firma wyróżnia się elastycznością, oferując możliwość produkcji na specjalne zamówienie oraz dostosowywania materiałów do indywidualnych potrzeb klientów. Dodatkowo, Darles Santerm zapewnia dostęp do specjalistycznych produktów, takich jak płozy do przepustów, łańcuchy uszczelniające czy zawory, które są niezbędne w branży budowlanej. Współpraca z renomowanymi producentami, a także doświadczenie w wykonawstwie sieci, czyni Darles Santerm solidnym partnerem dla firm budowlanych oraz inwestorów. Rozmaitość oferowanych produktów i usług oraz dbałość o jakość, sprawiają, że przedsiębiorstwo jest znaczącym graczem na rynku materiałów budowlanych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Darles - santerm osiągnęła 4 270 591 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 244 016 zł. Pozostałe przychody to 26 575 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 538 709 zł.
Zysk netto wyniósł 705 307 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 309 936 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 270 591 zł w 2023 roku.
• 3 262 798 zł w 2022 roku.
• 2 078 425 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 167 918 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 705 307 zł w 2023 roku.
• 256 562 zł w 2022 roku.
• 112 083 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Darles - santerm wynosi 751 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
171 579 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 750 939 zł w
2023 roku.
• 461 363 zł w
2022 roku.
• 105 264 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Darles - santerm wynosi 8 216 432 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 548 145 zł a 13 590 106 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 966 891 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 216 432 zł w 2023 roku.
• 4 802 173 zł w 2022 roku.
• 2 750 921 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Darles - santerm wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,083% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,52% w 2022 roku.
• 0,30% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Darles - santerm wyniosły 3 493 077
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Darles - santerm wyniosła 3 496 970 zł.
a
ktywa trwałe to 642 104 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 854 866 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 496 970 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 397 526 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 99 443 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 233 017 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 496 970 zł w 2023 roku.
• 2 907 549 zł w 2022 roku.
• 2 710 406 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Darles - santerm wyniosły 99 443 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 496 970 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -153 733 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 99 443 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Darles - santerm wykazała przychody na poziomie 4 270 591 zł.
Organizacja zarobiła 777 514 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 72 207 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 705 307 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 035 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 72 207 zł w 2023 roku
• 28 870 zł w 2022 roku
• 2752 zł w 2021 roku
Organizacja Darles - santerm wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 8% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.