Organizacja "falkopia" osiągnęła 5 820 205 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 813 056 zł. Pozostałe przychody to 7149 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 222 867 zł.
Zysk netto wyniósł 590 189 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 970 034 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 820 205 zł w 2023 roku.
• 3 709 161 zł w 2022 roku.
• 6 661 034 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 98 365 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 590 189 zł w 2023 roku.
• 56 826 zł w 2022 roku.
• 1 001 592 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "falkopia" wynosi 8 088 738 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 847 846 zł a 14 550 512 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 192 190 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 088 738 zł w 2023 roku.
• 4 147 282 zł w 2022 roku.
• 10 076 644 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "falkopia" wyniosła 2 922 621 zł.
a
ktywa trwałe to 262 829 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 659 792 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 922 621 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 463 795 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 458 826 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 209 641 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 922 621 zł w 2023 roku.
• 2 272 898 zł w 2022 roku.
• 2 583 574 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "falkopia" wyniosły 458 826 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 922 621 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6919 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 458 826 zł w 2023 roku
• 343 292 zł w 2022 roku
• 410 793 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "falkopia" wykazała przychody na poziomie 5 820 205 zł.
Organizacja zarobiła 651 804 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 61 615 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 590 189 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 269 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 61 615 zł w 2023 roku
• 11 723 zł w 2022 roku
• 103 807 zł w 2021 roku
Organizacja "falkopia" wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.09%.