SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Specjalizacja w instalacjach HVAC: wentylacja, klimatyzacja, ogrzewanie
Usługi obejmujące projektowanie, dostawy, montaż i serwis
Oferowanie systemów fotowoltaicznych dla domów i firm
Indywidualne projekty instalacji z uwzględnieniem warunków nasłonecznienia
Instalacje chłodnicze dla klientów biznesowych i indywidualnych
Wenterm to firma, która od 2010 roku specjalizuje się w kompleksowym wykonywaniu instalacji systemów HVAC, obejmujących wentylację, klimatyzację oraz ogrzewanie. W ofercie Wenterm znajdują się różnorodne usługi, w tym indywidualne koncepcje instalacji bazujące na nowoczesnych rozwiązaniach. Przedsiębiorstwo zajmuje się również przygotowaniem projektów wykonawczych, dostawą odpowiednich urządzeń, a także montażem systemów. Wenterm zapewnia profesjonalne pomiary, w tym pomiary szczelności kanałów wentylacyjnych i skuteczności wentylacji mechanicznej. Dodatkowo oferuje serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dla instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.
W ostatnich latach Wenterm rozszerzył swoją działalność o instalacje fotowoltaiczne, odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie klientów na odnawialne źródła energii. Dzięki innowacyjnym systemom ogrzewania i wentylacji, a także doskonale zaprojektowanej instalacji fotowoltaicznej, można znacząco obniżyć koszty energii. Wenterm wykonuje projekty dla klientów indywidualnych oraz biznesowych, a także buduje systemy od podstaw, co umożliwia stworzenie domu o zerowym poziomie zużycia energii. Oferowane instalacje są projektowane z uwzględnieniem warunków nasłonecznienia, co zapewnia ich optymalną wydajność.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wenterm osiągnęła 5 896 379 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 896 379 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 978 167 zł.
Zysk netto wyniósł 918 213 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 474 095 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 896 379 zł w 2023 roku.
• 5 103 171 zł w 2022 roku.
• 8 865 030 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 229 553 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 918 213 zł w 2023 roku.
• -1 125 726 zł w 2022 roku.
• 820 058 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wenterm wynosi 930 tys. zł.
EBITDA Wenterm wynosi 945 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wenterm wynosi 8 367 430 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
763 659 zł a 14 740 949 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 091 857 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 367 430 zł w 2023 roku.
• 3 657 619 zł w 2022 roku.
• 10 290 053 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wenterm wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,38% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 602 674
zł.
Koszty operacyjne Wenterm wyniosły 4 965 991
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
150 669 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 602 674 zł w 2023 roku
• 421 653 zł w 2022 roku
• 161 125 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wenterm wyniosła 1 805 290 zł.
a
ktywa trwałe to 43 316 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 761 974 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 805 290 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 018 213 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 787 077 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 451 322 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 805 290 zł w 2023 roku.
• 736 005 zł w 2022 roku.
• 2 787 114 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 51%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 90%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wenterm wyniosły 787 077 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 805 290 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 196 769 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 787 077 zł w 2023 roku
• 395 331 zł w 2022 roku
• 1 320 715 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wenterm wykazała przychody na poziomie 5 896 379 zł.
Organizacja zarobiła 918 213 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 918 213 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 81 342 zł w 2021 roku
Organizacja Wenterm wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.