SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIENI SĄ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE DO KWOTY 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH), A POWYŻEJ TEJ KWOTY DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
Organizacja Przedsiębiorstwo usługowo-handlowe "hydrosystem" osiągnęła 4 831 037 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 831 035 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 039 687 zł.
Zysk netto wyniósł 791 348 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 494 246 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 831 037 zł w 2023 roku.
• 2 416 998 zł w 2022 roku.
• 3 177 748 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 125 256 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 791 348 zł w 2023 roku.
• 41 920 zł w 2022 roku.
• 274 512 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo usługowo-handlowe "hydrosystem" wynosi 875 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo usługowo-handlowe "hydrosystem" wynosi 881 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
137 997 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 874 904 zł w
2023 roku.
• 45 439 zł w
2022 roku.
• 295 649 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
137 803 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 881 057 zł w
2023 roku.
• 57 264 zł w
2022 roku.
• 306 568 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo usługowo-handlowe "hydrosystem" wynosi 8 413 709 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 027 626 zł a 12 077 592 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 012 657 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 413 709 zł w 2023 roku.
• 3 475 626 zł w 2022 roku.
• 4 959 932 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo usługowo-handlowe "hydrosystem" wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 029 675
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo usługowo-handlowe "hydrosystem" wyniosły 3 956 130
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
91 130 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 029 675 zł w 2023 roku
• 867 946 zł w 2022 roku
• 797 245 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2023 roku
•
37% w 2022 roku
•
28% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo usługowo-handlowe "hydrosystem" wyniosła 3 484 241 zł.
a
ktywa trwałe to 159 481 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 324 760 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 484 241 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 703 501 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 780 740 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 260 444 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 484 241 zł w 2023 roku.
• 2 660 666 zł w 2022 roku.
• 2 703 647 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo usługowo-handlowe "hydrosystem" wyniosły 780 740 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 484 241 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 596 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 780 740 zł w 2023 roku
• 398 513 zł w 2022 roku
• 379 136 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo usługowo-handlowe "hydrosystem" wykazała przychody na poziomie 4 831 037 zł.
Organizacja zarobiła 874 609 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 83 261 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 791 348 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 692 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 83 261 zł w 2023 roku
• 5985 zł w 2022 roku
• 20 976 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo usługowo-handlowe "hydrosystem" wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Oleśków Iwona
posiada 34 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Musiał Jolanta
posiada 34 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.