Organizacja "ventra" - osiągnęła 6 759 231 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 759 231 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 381 634 zł.
Zysk netto wyniósł 377 597 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 734 632 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 759 231 zł w 2022 roku.
• 2 228 524 zł w 2021 roku.
• 5 486 243 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 52 224 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 377 597 zł w 2022 roku.
• 1687 zł w 2021 roku.
• 121 712 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "ventra" - wynosi 7 427 340 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 410 798 zł a 16 898 077 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 782 343 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 427 340 zł w 2022 roku.
• 2 943 958 zł w 2021 roku.
• 5 594 604 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "ventra" - wyniosła 3 155 590 zł.
a
ktywa trwałe to 1 154 768 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 000 821 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 328 391 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 312 966 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 015 425 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -42 336 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 896 488 zł w 2022 roku.
• 3 046 309 zł w 2021 roku.
• 5 211 592 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "ventra" - wyniosły 1 015 425 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 896 488 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -153 924 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 015 425 zł w 2022 roku
• 1 110 940 zł w 2021 roku
• 3 277 910 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku
• 63% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "ventra" - wykazała przychody na poziomie 6 759 231 zł.
Organizacja zarobiła 417 037 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 39 440 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 377 597 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1933 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 39 440 zł w 2022 roku
• 1962 zł w 2021 roku
• 29 050 zł w 2020 roku
Organizacja "ventra" - wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.
Rybak Zofia
posiada 150 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kozłowski Przemysław (50% udziałów)
• Rybak Zofia (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 15.01.2013 do 02.07.2020
był Kozłowski Przemysław
kontrolując 75% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.08.2011 do 15.01.2013:
• Kozłowski Tadeusz (25% udziałów)
• Kozłowski Przemysław (25% udziałów)
• Graczykowski Piotr (25% udziałów)
• Rybak Zofia (25% udziałów)