Realizacja projektów dla klientów indywidualnych i biznesowych
Ekologika Sp. z o.o. to przedsiębiorstwo, które specjalizuje się w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań z zakresu odnawialnych źródeł energii. W ramach swoich usług, firma koncentruje się na kompleksowej realizacji projektów związanych z ogrzewaniem, fotowoltaiką oraz pompami ciepła. Ekologika dostarcza klientom efektywne i ekologiczne systemy grzewcze, które pomagają w obniżeniu kosztów eksploatacji budynków oraz przyczyniają się do ochrony środowiska. Dzięki współpracy z renomowanymi producentami oraz wysoko wykwalifikowaną kadrą, firma zapewnia przemyślane rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Przez lata działalności Ekologika zdobyła zaufanie licznych klientów, co przekłada się na jej pozycję na rynku usług energii odnawialnej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ekologika osiągnęła 5 208 630 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 206 012 zł. Pozostałe przychody to 2618 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 349 271 zł.
Zysk netto wyniósł 856 742 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 730 957 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 208 630 zł w 2023 roku.
• 3 390 743 zł w 2022 roku.
• 5 755 447 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 137 815 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 856 742 zł w 2023 roku.
• 527 705 zł w 2022 roku.
• 727 541 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ekologika wynosi 942 tys. zł.
EBITDA Ekologika wynosi 947 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
151 104 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 941 808 zł w
2023 roku.
• 581 707 zł w
2022 roku.
• 794 567 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
149 616 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 946 980 zł w
2023 roku.
• 624 254 zł w
2022 roku.
• 849 047 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ekologika wynosi 9 559 513 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 660 126 zł a 14 187 341 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 469 158 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 559 513 zł w 2023 roku.
• 6 388 885 zł w 2022 roku.
• 8 518 921 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ekologika wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 180 274
zł.
Koszty operacyjne Ekologika wyniosły 4 264 205
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
30 046 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 180 274 zł w 2023 roku
• 409 347 zł w 2022 roku
• 457 556 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ekologika wyniosła 3 729 477 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 729 477 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 729 477 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 546 835 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 182 642 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 580 627 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 729 477 zł w 2023 roku.
• 2 821 846 zł w 2022 roku.
• 3 028 567 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ekologika wyniosły 182 642 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 729 477 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6501 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 182 642 zł w 2023 roku
• 131 753 zł w 2022 roku
• 666 178 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ekologika wykazała przychody na poziomie 5 208 630 zł.
Organizacja zarobiła 944 243 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 87 501 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 856 742 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 687 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 87 501 zł w 2023 roku
• 54 283 zł w 2022 roku
• 67 077 zł w 2021 roku
Organizacja Ekologika wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 11% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kuraszyk Piotr
posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.