Oferowanie pomp ciepła dostosowanych do potrzeb klienta
Fachowe doradztwo w zakresie wyboru urządzeń chłodniczych
Usługi na terenie Rawicza oraz województw wielkopolskiego i dolnośląskiego
GMK MODERN to firma z siedzibą w Rawiczu, która od 2015 roku specjalizuje się w kompleksowych usługach związanych z klimatyzacją oraz chłodnictwem. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz licznym realizacjom, firma zyskała renomę w branży lokalnej. GMK MODERN oferuje szeroki zakres usług, w tym projektowanie, montaż oraz serwis instalacji klimatyzacyjnych w różnorodnych obiektach: od mieszkań, przez lokale gastronomiczne, aż po obiekty przemysłowe. Kluczowym elementem oferty są również usługi chłodnicze, obejmujące sprzedaż i montaż wysokiej jakości urządzeń do chłodzenia, a także serwis i konserwację tych urządzeń. W ofercie znajdują się również pompy ciepła, które firma dostosowuje do indywidualnych potrzeb klientów. GMK MODERN wyróżnia się na tle konkurencji fachowym doradztwem oraz elastycznym podejściem do zleceń, co przyczynia się do zapewnienia satysfakcji klientów nie tylko w trakcie realizacji projektów, ale także po ich zakończeniu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Gmk modern osiągnęła 1 518 660 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 517 487 zł. Pozostałe przychody to 1172 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 274 184 zł.
Zysk netto wyniósł 243 304 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 181 422 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 518 660 zł w 2023 roku.
• 2 566 661 zł w 2022 roku.
• 1 960 050 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 38 080 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 243 304 zł w 2023 roku.
• 510 574 zł w 2022 roku.
• 244 443 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gmk modern wynosi 2 936 880 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
951 225 zł a 5 073 198 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 427 312 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 936 880 zł w 2023 roku.
• 4 522 150 zł w 2022 roku.
• 2 670 289 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gmk modern wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 149 595
zł.
Koszty operacyjne Gmk modern wyniosły 1 249 052
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 346 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 149 595 zł w 2023 roku
• 15 521 zł w 2022 roku
• 96 300 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gmk modern wyniosła 1 915 214 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 345 379 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 569 836 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 915 214 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 268 300 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 646 914 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 249 537 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 915 214 zł w 2023 roku.
• 1 688 641 zł w 2022 roku.
• 1 836 981 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gmk modern wyniosły 646 914 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 915 214 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 44 144 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 646 914 zł w 2023 roku
• 663 646 zł w 2022 roku
• 1 322 560 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gmk modern wykazała przychody na poziomie 1 518 660 zł.
Organizacja zarobiła 268 412 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 108 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 243 304 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3869 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 108 zł w 2023 roku
• 52 728 zł w 2022 roku
• 26 162 zł w 2021 roku
Organizacja Gmk modern wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Matczak Łukasz
posiada 10 udziałów, które stanowią 83.3% firmy.
Lono Invest
posiada 2 udziały, które stanowią 16.7% firmy.
Największym udziałowcem od 29.11.2016 jest
Matczak Łukasz
kontrolujący 83% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.09.2015 do 29.11.2016:
• Krzyżosiak Małgorzata (50% udziałów)
• Czarnecka Monika (50% udziałów)
W okresie od 19.03.2015 do 28.09.2015 najwięcej udziałów posiadał Warakomski Grzegorz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 75%.