Organizacja Santo osiągnęła 1 745 432 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 745 432 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 469 760 zł.
Zysk netto wyniósł 275 672 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -180 536 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 745 432 zł w 2023 roku.
• 2 390 917 zł w 2022 roku.
• 1 258 456 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 20 508 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 275 672 zł w 2023 roku.
• 655 124 zł w 2022 roku.
• 99 781 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Santo wynosi 2 858 681 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
592 370 zł a 4 363 581 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -84 277 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 858 681 zł w 2023 roku.
• 4 870 057 zł w 2022 roku.
• 1 469 868 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Santo wyniosła 985 951 zł.
a
ktywa trwałe to 29 812 zł.
a
ktywa obrotowe to 956 140 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 985 951 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 789 827 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 196 124 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -91 366 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 985 951 zł w 2023 roku.
• 1 023 665 zł w 2022 roku.
• 630 904 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Santo wyniosły 196 124 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 985 951 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -30 095 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 196 124 zł w 2023 roku
• 149 510 zł w 2022 roku
• 321 873 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Santo wykazała przychody na poziomie 1 745 432 zł.
Organizacja zarobiła 305 148 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 476 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 275 672 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 285 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 476 zł w 2023 roku
• 67 156 zł w 2022 roku
• 5735 zł w 2021 roku
Organizacja Santo wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bejgier Beata
posiada 1000 udziałów, które stanowią 50% firmy.