Organizacja Hydro-san instalacje dobrzyński osiągnęła 3 308 764 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 308 764 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 029 925 zł.
Zysk netto wyniósł 1 278 840 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 654 382 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 308 764 zł w 2023 roku.
• 2 695 692 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 639 420 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 278 840 zł w 2023 roku.
• 694 576 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hydro-san instalacje dobrzyński wynosi 8 579 952 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 258 750 zł a 17 903 757 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 289 976 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 579 952 zł w 2023 roku.
• 5 123 671 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hydro-san instalacje dobrzyński wyniosła 2 379 857 zł.
a
ktywa trwałe to 86 774 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 293 082 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 379 857 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 678 333 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 701 523 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 189 928 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 379 857 zł w 2023 roku.
• 1 236 077 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 54%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 76%.
Marża operacyjna wyniosła 43%.
Marża netto wyniosła 39%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 38.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hydro-san instalacje dobrzyński wyniosły 701 523 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 379 857 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 350 762 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 701 523 zł w 2023 roku
• 505 093 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hydro-san instalacje dobrzyński wykazała przychody na poziomie 3 308 764 zł.
Organizacja zarobiła 1 411 048 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 132 208 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 278 840 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 66 104 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 132 208 zł w 2023 roku
• 72 928 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Hydro-san instalacje dobrzyński wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do HYDRO-SAN INSTALACJE DOBRZYŃSKI