SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, WICE PREZES ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.
ECO Synergia to firma z siedzibą w Trójmieście, specjalizująca się w dostarczaniu rozwiązań z zakresu odnawialnych źródeł energii, oferująca szeroką gamę usług, w tym montaż i serwis instalacji fotowoltaicznych. Dzięki ponad dziesięcioletniemu doświadczeniu w branży, ECO Synergia zyskała reputację lidera na rynku energii odnawialnej w województwie pomorskim, skupiając się na dostosowywaniu ofert do indywidualnych potrzeb swoich klientów. Oprócz instalacji fotowoltaicznych oferowane są również pompy ciepła, kotły gazowe, systemy rekuperacji oraz kompleksowe usługi hydrauliczne. Klientom zapewnia się profesjonalne doradztwo oraz wizje lokalne, przed rozpoczęciem prac, co pozwala na optymalne wykorzystanie dostępnej technologii oraz materiałów. Filozofia działania ECO Synergii opiera się na zaangażowaniu w ochronę środowiska oraz dostarczaniu efektywnych rozwiązań, które przyczyniają się do obniżenia kosztów energii i osiągnięcia oszczędności. Współpraca z renomowanymi producentami gwarantuje wysoką jakość oferowanych produktów, co przyciąga uwagę klientów z różnych sektorów, w tym z segmentu prywatnego i publicznego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eco synergia osiągnęła 11 192 997 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 192 996 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 169 638 zł.
Zysk netto wyniósł 23 358 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 333 928 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 192 997 zł w 2023 roku.
• 12 656 359 zł w 2022 roku.
• 11 117 302 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 160 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 23 358 zł w 2023 roku.
• 671 180 zł w 2022 roku.
• 872 605 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eco synergia wynosi 102 tys. zł.
EBITDA Eco synergia wynosi 268 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
25 823 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 102 370 zł w
2023 roku.
• 839 162 zł w
2022 roku.
• 1 081 057 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
46 991 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 267 684 zł w
2023 roku.
• 1 006 443 zł w
2022 roku.
• 1 202 600 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eco synergia wynosi 9 513 820 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
233 581 zł a 27 982 492 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 202 453 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 513 820 zł w 2023 roku.
• 13 063 163 zł w 2022 roku.
• 12 524 629 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eco synergia wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 458 551
zł.
Koszty operacyjne Eco synergia wyniosły 11 090 626
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
328 534 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 458 551 zł w 2023 roku
• 2 323 860 zł w 2022 roku
• 1 956 721 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
•
20% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eco synergia wyniosła 6 304 602 zł.
a
ktywa trwałe to 1 131 032 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 173 569 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 304 602 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 611 187 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 693 415 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 808 871 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 304 602 zł w 2023 roku.
• 5 412 205 zł w 2022 roku.
• 3 824 049 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eco synergia wyniosły 3 693 415 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 304 602 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 412 076 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 693 415 zł w 2023 roku
• 2 824 376 zł w 2022 roku
• 1 660 486 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eco synergia wykazała przychody na poziomie 11 192 997 zł.
Organizacja zarobiła 42 596 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 238 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 23 358 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 45% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3206 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 238 zł w 2023 roku
• 158 622 zł w 2022 roku
• 208 485 zł w 2021 roku
Organizacja Eco synergia wykazała zysk netto większy niż 43% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.06%.