Organizacja Tech group osiągnęła 12 477 513 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 477 507 zł. Pozostałe przychody to 6 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 501 631 zł.
Strata netto wyniosła 24 124 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 159 171 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 477 513 zł w 2023 roku.
• 14 953 752 zł w 2022 roku.
• 20 325 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8041 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -24 124 zł w 2023 roku.
• 123 429 zł w 2022 roku.
• -8350 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tech group wynosi 151 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tech group wynosi 8 514 006 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 31 193 781 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 838 002 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 514 006 zł w 2023 roku.
• 10 633 293 zł w 2022 roku.
• 13 550 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tech group wynosi 0,58%. To oznacza, że firma ma szansę 0,58% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,170% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,58% w 2023 roku.
• 0,46% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Tech group wyniosły 12 326 888
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tech group wyniosła 4 034 658 zł.
a
ktywa trwałe to 383 562 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 651 097 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 034 658 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 260 885 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 773 773 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 344 886 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 034 658 zł w 2023 roku.
• 5 610 039 zł w 2022 roku.
• 7548 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tech group wyniosły 3 773 773 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 034 658 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 257 924 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 773 773 zł w 2023 roku
• 5 382 827 zł w 2022 roku
• 10 898 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku
• 144% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tech group wykazała przychody na poziomie 12 477 513 zł.
Organizacja zarobiła 30 183 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 54 307 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -24 124 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 180% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 102 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 54 307 zł w 2023 roku
• 74 265 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Tech group wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zajko Dariusz
posiada b.d. udziałów, które stanowią b.d.% firmy.
Burba Mariusz
posiada b.d. udziałów, które stanowią b.d.% firmy.
Największym udziałowcem od 04.08.2022 jest
undefined
kontrolujący NaN% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.11.2021 do 04.08.2022:
• Zajko Dariusz (50% udziałów)
• Burba Mariusz (50% udziałów)