Organizacja Kliwent osiągnęła 9 839 789 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 828 560 zł. Pozostałe przychody to 11 229 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 567 112 zł.
Zysk netto wyniósł 261 448 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -90 492 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 839 789 zł w 2023 roku.
• 9 930 281 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 50 157 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 261 448 zł w 2023 roku.
• 211 291 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kliwent wynosi 8 114 596 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
508 943 zł a 24 599 473 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -167 256 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 114 596 zł w 2023 roku.
• 8 281 852 zł w 2022 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kliwent wyniosła 3 580 231 zł.
a
ktywa trwałe to 992 741 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 587 490 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 580 231 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 678 591 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 901 640 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -170 746 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 580 231 zł w 2023 roku.
• 3 750 976 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kliwent wyniosły 2 901 640 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 580 231 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 239 330 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 901 640 zł w 2023 roku
• 2 662 310 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kliwent wykazała przychody na poziomie 9 839 789 zł.
Organizacja zarobiła 326 352 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 64 904 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 261 448 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 38 725 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 64 904 zł w 2023 roku
• 26 179 zł w 2022 roku
Organizacja Kliwent wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.