SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU, OSOBA TA REPREZENTUJE SPÓŁKĘ, W PRZYPADKU POWOŁANIA WIELOOSOBOWEGO ZARZĄDU, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Organizacja P.a.d. osiągnęła 10 624 814 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 624 814 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 633 782 zł.
Zysk netto wyniósł 991 032 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 929 640 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 624 814 zł w 2023 roku.
• 9 602 211 zł w 2022 roku.
• 8 115 253 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 31 775 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 991 032 zł w 2023 roku.
• 227 444 zł w 2022 roku.
• 46 071 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT P.a.d. wynosi 1,6 mln zł.
EBITDA P.a.d. wynosi 2,22 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
112 776 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 602 680 zł w
2023 roku.
• 587 259 zł w
2022 roku.
• 105 697 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
95 483 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 217 628 zł w
2023 roku.
• 1 281 242 zł w
2022 roku.
• 802 374 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji P.a.d. wynosi 14 101 805 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 054 466 zł a 26 562 035 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 156 127 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 101 805 zł w 2023 roku.
• 9 622 440 zł w 2022 roku.
• 8 146 457 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji P.a.d. wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,036% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,37% w 2022 roku.
• 0,40% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 179 132
zł.
Koszty operacyjne P.a.d. wyniosły 9 022 134
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
124 377 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 179 132 zł w 2023 roku
• 1 126 444 zł w 2022 roku
• 947 897 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów P.a.d. wyniosła 8 227 216 zł.
a
ktywa trwałe to 2 525 581 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 701 635 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 227 216 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 072 621 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 154 595 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 415 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 227 216 zł w 2023 roku.
• 8 175 027 zł w 2022 roku.
• 7 319 900 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania P.a.d. wyniosły 4 154 595 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 227 216 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -528 275 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 154 595 zł w 2023 roku
• 5 093 438 zł w 2022 roku
• 3 917 230 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
• 54% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja P.a.d. wykazała przychody na poziomie 10 624 814 zł.
Organizacja zarobiła 1 266 369 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 275 337 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 991 032 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 233 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 275 337 zł w 2023 roku
• 111 427 zł w 2022 roku
• 2209 zł w 2021 roku
Organizacja P.a.d. wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 37% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pantani Group Srl
posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Największym udziałowcem od 19.10.2020 jest
Pantani Group Srl
kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.10.2016 do 19.10.2020
był Pantani Divisione Tubi Srl
kontrolując 95% udziałów.