Obróbka szerokiego zakresu materiałów, w tym stali kwasoodpornej, aluminium i żeliwa.
Automatyzacja procesów produkcyjnych dla zwiększenia wydajności i obniżenia kosztów.
Usługi spawania i indywidualne podejście do zleceń klientów.
RAD-POL Production to firma specjalizująca się w obróbce skrawaniem, która dostarcza części oraz podzespoły maszyn i urządzeń na rynek motoryzacyjny, rolniczy oraz automatyki przemysłowej. Dzięki zaawansowanej technologii CNC, RAD-POL osiąga wysoką precyzję oraz efektywność produkcji detali. Firma wyróżnia się dużą elastycznością w obróbce różnych materiałów, takich jak stal kwasoodporna, aluminium, żeliwo, a także materiały sztuczne. Proces produkcji w RAD-POL charakteryzuje się automatyzacją, co przekłada się na wyższe wskaźniki wydajności oraz redukcję kosztów. Zespół wykwalifikowanych inżynierów i techników zapewnia szybkie oraz terminowe realizacje zamówień, a rygorystyczna kontrola jakości na każdym etapie produkcji gwarantuje satysfakcję klientów. Dodatkowo, firma oferuje usługi spawania oraz indywidualne podejście do każdego zlecenia, co cementuje jej pozycję na rynku jako zaufanego dostawcy precyzyjnych usług obróbczych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rad-pol production osiągnęła 15 335 645 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 310 126 zł. Pozostałe przychody to 25 519 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 236 684 zł.
Zysk netto wyniósł 2 073 441 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 067 129 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 335 645 zł w 2023 roku.
• 16 684 116 zł w 2022 roku.
• 13 393 054 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 414 688 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 073 441 zł w 2023 roku.
• 3 058 887 zł w 2022 roku.
• 1 541 886 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rad-pol production wynosi 2,54 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rad-pol production wynosi 24 220 896 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 703 369 zł a 38 339 112 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 844 179 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 220 896 zł w 2023 roku.
• 27 506 579 zł w 2022 roku.
• 16 950 371 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rad-pol production wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Rad-pol production wyniosły 12 774 806
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rad-pol production wyniosła 8 622 605 zł.
a
ktywa trwałe to 1 308 782 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 313 824 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 622 605 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 604 492 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 018 114 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 724 521 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 622 605 zł w 2023 roku.
• 8 914 619 zł w 2022 roku.
• 5 514 443 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rad-pol production wyniosły 1 018 114 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 622 605 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 203 623 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 018 114 zł w 2023 roku
• 3 383 569 zł w 2022 roku
• 3 042 279 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rad-pol production wykazała przychody na poziomie 15 335 645 zł.
Organizacja zarobiła 2 553 706 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 480 265 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 073 441 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 96 053 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 480 265 zł w 2023 roku
• 733 850 zł w 2022 roku
• 337 593 zł w 2021 roku
Organizacja Rad-pol production wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 41% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.