Organizacja Amos mościcki supińska osiągnęła 13 787 394 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 787 334 zł. Pozostałe przychody to 60 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 487 847 zł.
Zysk netto wyniósł 2 299 487 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 389 695 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 787 394 zł w 2023 roku.
• 11 189 066 zł w 2022 roku.
• 16 566 784 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2 052 046 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 299 487 zł w 2023 roku.
• 2 073 324 zł w 2022 roku.
• 6 403 578 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Amos mościcki supińska wynosi 3,24 mln zł.
EBITDA Amos mościcki supińska wynosi 3,43 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 582 432 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 235 909 zł w
2023 roku.
• 2 394 571 zł w
2022 roku.
• 6 400 773 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 573 379 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 433 159 zł w
2023 roku.
• 2 583 712 zł w
2022 roku.
• 6 579 917 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Amos mościcki supińska wynosi 20 357 556 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 968 012 zł a 34 468 485 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -10 673 305 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 357 556 zł w 2023 roku.
• 17 551 064 zł w 2022 roku.
• 41 704 166 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Amos mościcki supińska wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,105% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 454 358
zł.
Koszty operacyjne Amos mościcki supińska wyniosły 10 551 426
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3705 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 454 358 zł w 2023 roku
• 1 707 526 zł w 2022 roku
• 1 446 948 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Amos mościcki supińska wyniosła 14 504 770 zł.
a
ktywa trwałe to 1 359 432 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 145 339 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 504 770 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 624 016 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 880 754 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 575 601 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 504 770 zł w 2023 roku.
• 13 517 920 zł w 2022 roku.
• 11 353 569 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 88%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Amos mościcki supińska wyniosły 11 880 754 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 504 770 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 627 146 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 880 754 zł w 2023 roku
• 11 120 066 zł w 2022 roku
• 4 626 461 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Amos mościcki supińska wykazała przychody na poziomie 13 787 394 zł.
Organizacja zarobiła 2 925 523 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 626 036 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 299 487 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 313 018 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 626 036 zł w 2023 roku
• 323 771 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Amos mościcki supińska wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki