SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
- W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU
Usługi dla sektora motosportu, lotnictwa, pojazdów specjalnych i kolejnictwa
Realizacja projektów badawczo-rozwojowych
Wysoka jakość i precyzja produkcji
Firma WS Kooperacja, z siedzibą w Mielcu, działa na rynku od 2003 roku i specjalizuje się w produkcji oraz sprzedaży komponentów do silników wysokoprężnych. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii oraz zróżnicowanego parku maszynowego, firma oferuje wysokiej jakości części do pojazdów motorsportowych, samolotów, pojazdów specjalnych oraz sprzętu używanego w przemyśle kolejowym. WS Kooperacja charakteryzuje się dużą powierzchnią produkcyjną oraz magazynową, co pozwala na sprawną obsługę zleceń. W ofercie firmy znajdują się zarówno usługi projektowania, jak i produkcji elementów zawieszenia, napędu oraz podwozia, co podkreśla ich elastyczność i umiejętność dostosowywania się do potrzeb klientów. Dodatkowo, firma angażuje się w współpracę badawczo-rozwojową, co umożliwia im na stałe wdrażanie innowacji i utrzymanie wysokiej jakości oferowanych produktów. TS Kooperacja stawia na profesjonalizm oraz pasję w tym, co robi, co wyróżnia ją na tle konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ws kooperacja "pzl-mielec" osiągnęła 10 635 867 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 318 387 zł. Pozostałe przychody to 317 480 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 698 965 zł.
Zysk netto wyniósł 3 619 422 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 939 553 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 635 867 zł w 2024 roku.
• 16 412 030 zł w 2023 roku.
• 9 155 722 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 462 497 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 619 422 zł w 2024 roku.
• 7 536 374 zł w 2023 roku.
• 2 769 011 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ws kooperacja "pzl-mielec" wynosi 4,25 mln zł.
EBITDA Ws kooperacja "pzl-mielec" wynosi 4,64 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
540 236 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 250 843 zł w
2024 roku.
• 7 919 068 zł w
2023 roku.
• 2 985 479 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
544 192 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 637 104 zł w
2024 roku.
• 8 522 295 zł w
2023 roku.
• 3 563 748 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ws kooperacja "pzl-mielec" wynosi 28 497 853 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 929 588 zł a 50 671 905 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 218 479 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 497 853 zł w 2024 roku.
• 48 429 292 zł w 2023 roku.
• 20 820 021 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ws kooperacja "pzl-mielec" wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 087 115
zł.
Koszty operacyjne Ws kooperacja "pzl-mielec" wyniosły 6 067 544
zł.
Wynagrodzenia stanowią 51%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
203 879 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 087 115 zł w 2024 roku
• 3 206 995 zł w 2023 roku
• 2 338 119 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
51% w 2024 roku
•
38% w 2023 roku
•
38% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ws kooperacja "pzl-mielec" wyniosła 10 322 053 zł.
a
ktywa trwałe to 157 473 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 164 580 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 322 052 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 239 450 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 082 602 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 982 507 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 322 053 zł w 2024 roku.
• 11 847 280 zł w 2023 roku.
• 5 831 809 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 41%.
Marża netto wyniosła 34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ws kooperacja "pzl-mielec" wyniosły 1 082 602 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 322 053 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6987 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 082 602 zł w 2024 roku
• 2 057 356 zł w 2023 roku
• 978 259 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ws kooperacja "pzl-mielec" wykazała przychody na poziomie 10 635 867 zł.
Organizacja zarobiła 4 487 590 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 868 168 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 619 422 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 112 939 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 868 168 zł w 2024 roku
• 532 656 zł w 2023 roku
• 274 972 zł w 2022 roku
Organizacja Ws kooperacja "pzl-mielec" wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.