Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

WS KOOPERACJA "PZL-MIELEC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000190481 NIP
8171953337 REGON
831367740

Podsumowanie

aktywa

11,9 mln

przychód

16,4 mln

zysk

7,5 mln

wartość firmy

48,4 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

MIELEC

Adres

WOJSKA POLSKIEGO, 3

Kod pocztowy

39-300

Rejestracja

2004-01-27

Rozpoczęcie działalności

2004-03-01

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.wskooperacja.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

- W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

Opis

Firma WS Kooperacja, z siedzibą w Mielcu, działa na rynku od 2003 roku ispecjalizuje się w produkcji oraz sprzedaży komponentów do silników wysokoprężnych. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii oraz zróżnicowanego parku maszynowego, firma oferuje wysokiej jakości części do pojazdów motorsportowych, samolotów, pojazdów specjalnych oraz sprzętu używanego w przemyśle kolejowym. WS Kooperacja charakteryzuje się dużą powierzchnią produkcyjną oraz magazynową, co pozwala na sprawną obsługę zleceń. W ofercie firmy znajdują się zarówno usługi projektowania, jak i produkcji elementów zawieszenia, napędu oraz podwozia, co podkreśla ich elastyczność i umiejętność dostosowywania się do potrzeb klientów. Dodatkowo, firma angażuje się w współpracę badawczo-rozwojową, co umożliwia im na stałe wdrażanie innowacji i utrzymanie wysokiej jakości oferowanych produktów. TS Kooperacja stawia na profesjonalizm oraz pasję w tym, co robi, co wyróżnia ją na tle konkurencji.

W skrócie

Produkcja części do silników wysokoprężnych
Projektowanie elementów zawieszenia i napędu
Usługi dla sektora motosportu, lotnictwa, pojazdów specjalnych i kolejnictwa
Realizacja projektów badawczo-rozwojowych
Wysoka jakość i precyzja produkcji

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ws kooperacja "pzl-mielec" osiągnęła 16 412 030 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 16 261 573 zł. Pozostałe przychody to 150 458 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 725 199 zł.

Zysk netto wyniósł 7 536 374 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 058 839 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 412 030 zł w 2023 roku.
• 9 155 722 zł w 2022 roku.
• 4 438 820 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 192 406 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 536 374 zł w 2023 roku.
• 2 769 011 zł w 2022 roku.
• 483 980 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

4058994.65

381939.91

4525727.72

127271.28

4338415.36

190128.86

3206493.28

-345854.44

4438819.54

483979.98

9155721.72

2769010.89

16412030.44

7536373.71

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ws kooperacja "pzl-mielec" wynosi 7,92 mln zł.

EBITDA Ws kooperacja "pzl-mielec" wynosi 8,52 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętna wzrost EBIT wynosi 1 241 647 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7 919 068 zł w 2023 roku.
• 2 985 479 zł w 2022 roku.
• 488 726 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętna wzrost EBITDA wynosi 1 282 422 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 8 522 295 zł w 2023 roku.
• 3 563 748 zł w 2022 roku.
• 1 220 590 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ws kooperacja "pzl-mielec" wynosi 48 429 292 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 342 443 zł a 105 509 232 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 076 798 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 48 429 292 zł w 2023 roku.
• 20 820 021 zł w 2022 roku.
• 6 821 523 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1734745.36

5968501.44

10147486.63

1272712.8

5206435.76

11314319.3

1822795.47

5475587.82

10846038.4

0

3701066.83

8338158.08

1926389.63

6821522.58

11097048.85

3640162.81

20820020.85

38766152.46

7342443.09

48429291.56

105509231.94

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ws kooperacja "pzl-mielec" wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ws kooperacja "pzl-mielec" wyniosła 11 847 280 zł.

a

ktywa trwałe to 514 335 zł.

a

ktywa obrotowe to 11 332 945 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 847 280 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 9 789 924 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 057 356 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 400 462 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 847 280 zł w 2023 roku.
• 5 831 809 zł w 2022 roku.
• 3 435 160 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

3444506.34

3198786.56

3888681.41

3347370.83

3435160.16

5831809.22

11847280.34

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 64%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 77%.

Marża operacyjna wyniosła 49%.

Marża netto wyniosła 46%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1109

0.1651

0.1156

0.0941

0.0398

0.0568

0.0371

0.0281

0.0489

0.0782

0.0623

0.0438

-0.1033

-0.1659

-0.105

-0.1079

0.1409

0.1884

0.1102

0.109

0.4748

0.5705

0.3282

0.3024

0.6361

0.7698

0.487

0.4592

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ws kooperacja "pzl-mielec" wyniosły 2 057 356 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 847 280 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 154 307 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 057 356 zł w 2023 roku
• 978 259 zł w 2022 roku
• 866 641 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3444506.34

1131512.52

0.3285

3198786.56

958521.46

0.2997

3888681.41

1458287.45

0.375

3347370.83

1262831.31

0.3773

3435160.16

866640.65

0.2523

5831809.22

978258.81

0.1677

11847280.34

2057356.22

0.1737

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ws kooperacja "pzl-mielec" wykazała przychody na poziomie 16 412 030 zł.

Organizacja zarobiła 8 069 030 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 532 656 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 536 374 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 75 844 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 532 656 zł w 2023 roku
• 274 972 zł w 2022 roku
• 1096 zł w 2021 roku

Wartość

77592

18892

40239

0

1096

274972

532656

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli" (29.32.Z)

dane za rok

Organizacja Ws kooperacja "pzl-mielec" wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli".

Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 42% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 18% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.511560693641618

0.348082595870207

0.34971098265896

0.262820512820513

0.771626297577855

0.790780141843972

0.744408945686901

0.578778135048232

0.532467532467532

0.516042780748663

0.367123287671233

0.328877005347594

0.248554913294798

0.503105590062112

0.470779220779221

0.567723342939481

0.387755102040816

0.45619335347432

0.533512064343164

0.336986301369863

0.336898395721925

0.295264623955432

0.623493975903614

0.668730650154799

0.623955431754875

0.466101694915254

0.505847953216374

0.274809160305344

0.345360824742268

0.343511450381679

0.311475409836066

0.226470588235294

0.166666666666667

0.210382513661202

0.159340659340659

0

0.56359102244389

0.360201511335013

0.331670822942643

0.221932114882507

0.808571428571429

0.792397660818713

0.81201044386423

0.638522427440633

0.377358490566038

0.731527093596059

0.3875

0.37192118226601

0.156657963446475

0.929971988795518

0.942363112391931

0.955613577023499

0.827225130890052

0.619422572178478

0.789173789173789

0.421965317919075

0.41025641025641

0.179411764705882

0.972222222222222

0.981132075471698

0.973529411764706

0.892128279883382

0.674698795180723

Powiązania

M TERESA - organ nadzoru

K MARIUSZ - reprezentacja

M KRZYSZTOF - wspólnik

K KAZIMIERZ - organ nadzoru, wspólnik

K GRAŻYNA - organ nadzoru

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.01.2004

30.03.2005

Wytwórnia Silników "pzl - Mielec"

Organizacja

wspólnik

16.10.2006

17.11.2020

Listopad 1953

Osoba

wspólnik

30.03.2005

16.10.2006

Listopad 1953

Osoba

wspólnik

30.03.2005

16.10.2006

Luty 1961

Osoba

wspólnik

16.10.2006

Luty 1961

Osoba

wspólnik

17.11.2020

Styczeń 1975

Osoba

organ nadzoru

27.01.2004

26.04.2005

Luty 1961

Osoba

organ nadzoru

27.01.2004

26.04.2005

Marzec 1956

Osoba

organ nadzoru

27.01.2004

26.04.2005

Kwiecień 1959

Osoba

organ nadzoru

26.04.2005

Czerwiec 1961

Osoba

organ nadzoru

26.04.2005

Maj 1955

Osoba

organ nadzoru

26.04.2005

01.02.2007

Wrzesień 1965

Osoba

organ nadzoru

01.02.2007

17.04.2009

Luty 1961

Osoba

organ nadzoru

17.04.2009

Styczeń 1975

Osoba

prokurent

01.02.2007

30.07.2020

Wrzesień 1965

Osoba

prokurent

30.07.2020

17.11.2020

Listopad 1953

Osoba

reprezentacja

27.01.2004

26.04.2005

Wrzesień 1965

Osoba

reprezentacja

26.04.2005

30.07.2020

Listopad 1953

Osoba

reprezentacja

26.04.2005

01.02.2007

Luty 1961

Osoba

reprezentacja

30.07.2020

Wrzesień 1965

Osoba

Udziałowcy

Maziarz Krzysztof posiada 200 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Krawiec Kazimierz posiada 200 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Krawiec Kazimierz (50% udziałów)
• Maziarz Krzysztof (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.10.2006 do 17.11.2020:
• Krawiec Emil (50% udziałów)
• Maziarz Krzysztof (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.03.2005 do 16.10.2006:
• Krawiec Emil (50% udziałów)
• Maziarz Krzysztof (50% udziałów)

Podobne organizacje do WS KOOPERACJA "PZL-MIELEC"

	Organizacja	Numer KRS
1	METAL-CARO-PLAST SP. Z O.O.	0000178181
2	MAKEL SP. Z O.O.	0000539739
3	TEDGUM INDUSTRY SP. Z O.O.	0000212343
4	PARADOWSCY AMP SP. Z O.O.	0000843210
5	EUROTECHPRO SP. Z O.O.	0000213609
6	APID SP. Z O.O. SP. K.	0000778226
7	SPÓŁDZIELCZY ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH "SKROPOL" W SIENNICY	0000057810
8	CMS AUTO A.CIEŚLUK SP. J. W LIKWIDACJI	0000075198
9	SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "ZJEDNOCZENIE"	0000047094
10	KOIDE POLAND SP. Z O.O.	0000234250
11	MAX POWER PROFESSIONAL SP. Z O.O.	0000727299
12	ZAKŁAD PRODUKCYJNO - USŁUGOWY WAZMET SP. Z O.O.	0000503284
13	EXMOT SULEWSKI SP. Z O.O.	0001008872
14	MOTGUM SP. J. PERCZYŃSKI GODLEWSKI KUKLA	0000089923
15	ZŁOTECKI SP. Z O.O.	0000133213
16	BIELMEC-OBRÓBKI STEROWANE CYFROWO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000086253
17	CERTA PROJEKT SP. Z O.O.	0000552930
18	MOTOTECHNIKA - JÓZEF ZBOROWSKI SP. J.	0000129861
19	STANDARD MOTOR PRODUCTS EUROPE SP. Z O.O.	0000666518
20	AMOS MOŚCICKI SUPIŃSKA SP. K.	0000961005
21	GIOBERT POLSKA SP. Z O.O.	0000266273
22	THYSSENKRUPP PRESTA STEERTEC POLAND SP. Z O.O.	0000085461
23	CAMACO POLAND SP. Z O.O.	0000479963
24	MOTOVISION SP. Z O.O.	0000947540
25	NIEDŹWIEDŹ-LOCK SP. Z O.O.	0000623935
26	SPÓŁDZIELCZY ZAKŁAD ZABAWKARSKI "UNIWERSUM"	0000039998
27	P.A.D. SP. Z O.O.	0000644182
28	BORIMEX SP. Z O.O.	0000295244
29	POLCOTECH PLUS SP. Z O.O.	0000693430
30	ULTER-SPORT SP. Z O.O.	0000156224