Organizacja Kwangduck poland osiągnęła 33 973 199 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 33 421 205 zł. Pozostałe przychody to 551 993 zł.
Całkowite koszty wyniosły 39 076 784 zł.
Strata netto wyniosła 5 655 579 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 220 097 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 33 973 199 zł w 2024 roku.
• 42 962 099 zł w 2023 roku.
• 33 225 563 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -570 171 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5 655 579 zł w 2024 roku.
• -5 018 205 zł w 2023 roku.
• -5 207 684 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kwangduck poland wynosi -6,41 mln zł.
EBITDA Kwangduck poland wynosi -3,08 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
664 253 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -6 409 629 zł w
2024 roku.
• -6 173 119 zł w
2023 roku.
• -3 953 809 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
394 670 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -3 078 599 zł w
2024 roku.
• -2 219 288 zł w
2023 roku.
• -448 446 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kwangduck poland wynosi 22 648 799 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 84 932 996 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 972 360 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 648 799 zł w 2024 roku.
• 28 641 400 zł w 2023 roku.
• 22 150 375 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kwangduck poland wynosi 6,2%. To oznacza, że firma ma szansę 6,2% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,124% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 6,2% w 2024 roku.
• 5,0% w 2023 roku.
• 4,26% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Kwangduck poland wyniosły 39 830 834
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-473 633 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kwangduck poland wyniosła 37 323 746 zł.
a
ktywa trwałe to 23 538 894 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 784 852 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 37 323 746 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -17 292 776 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 54 616 522 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 387 970 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 37 323 746 zł w 2024 roku.
• 39 106 906 zł w 2023 roku.
• 38 077 005 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła -19%.
Marża netto wyniosła -17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kwangduck poland wyniosły 54 616 522 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 37 323 746 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 146%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 090 861 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 54 616 522 zł w 2024 roku
• 50 744 104 zł w 2023 roku
• 44 695 998 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 146% w 2024 roku
• 130% w 2023 roku
• 117% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kwangduck poland wykazała przychody na poziomie 33 973 199 zł.
Organizacja zarobiła -3 698 358 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 957 221 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5 655 579 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -53% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 279 603 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 957 221 zł w 2024 roku
• 372 752 zł w 2023 roku
• 51 773 zł w 2022 roku
Organizacja Kwangduck poland wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.9%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kwang Duck A&t Co. Ltd
posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 12.10.2016 jest
Kwang Duck A&t Co. Ltd
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.07.2016 do 12.10.2016
był Kwang Duck A&t Co. Ltd
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 24.08.2015 do 21.07.2016 najwięcej udziałów posiadał Kwang Duck A&t Co. Ltd. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.