Organizacja Kwangduck poland osiągnęła 42 962 099 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 40 096 509 zł. Pozostałe przychody to 2 865 590 zł.
Całkowite koszty wyniosły 45 114 714 zł.
Strata netto wyniosła 5 018 205 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 254 929 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 42 962 099 zł w 2023 roku.
• 33 225 563 zł w 2022 roku.
• 28 214 959 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -558 970 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5 018 205 zł w 2023 roku.
• -5 207 684 zł w 2022 roku.
• 87 670 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kwangduck poland wynosi -6,17 mln zł.
EBITDA Kwangduck poland wynosi -2,22 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
735 544 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -6 173 119 zł w
2023 roku.
• -3 953 809 zł w
2022 roku.
• 570 709 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
317 229 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -2 219 288 zł w
2023 roku.
• -448 446 zł w
2022 roku.
• 4 332 589 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kwangduck poland wynosi 28 641 400 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 107 405 249 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 299 853 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 641 400 zł w 2023 roku.
• 22 150 375 zł w 2022 roku.
• 19 160 652 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kwangduck poland wynosi 4,55%. To oznacza, że firma ma szansę 4,55% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,131% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,55% w 2023 roku.
• 5,2% w 2022 roku.
• 1,39% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Kwangduck poland wyniosły 46 269 628
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-552 572 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kwangduck poland wyniosła 39 106 906 zł.
a
ktywa trwałe to 24 155 149 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 951 757 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 39 106 906 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -11 637 198 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 50 744 104 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 916 491 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 39 106 906 zł w 2023 roku.
• 38 077 005 zł w 2022 roku.
• 33 215 373 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła -15%.
Marża netto wyniosła -12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kwangduck poland wyniosły 50 744 104 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 39 106 906 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 130%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 127 269 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 50 744 104 zł w 2023 roku
• 44 695 998 zł w 2022 roku
• 34 626 682 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 130% w 2023 roku
• 117% w 2022 roku
• 104% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kwangduck poland wykazała przychody na poziomie 42 962 099 zł.
Organizacja zarobiła -4 645 453 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 372 752 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5 018 205 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 62 125 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 372 752 zł w 2023 roku
• 51 773 zł w 2022 roku
• 125 371 zł w 2021 roku
Organizacja Kwangduck poland wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 92% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kwang Duck A&t Co. Ltd
posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 12.10.2016 jest
Kwang Duck A&t Co. Ltd
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.07.2016 do 12.10.2016
był Kwang Duck A&t Co. Ltd
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 24.08.2015 do 21.07.2016 najwięcej udziałów posiadał Kwang Duck A&t Co. Ltd. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.