Organizacja Kcp osiągnęła 64 133 447 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 57 511 616 zł. Pozostałe przychody to 6 621 831 zł.
Całkowite koszty wyniosły 55 936 646 zł.
Zysk netto wyniósł 1 574 969 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9 730 385 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 64 133 447 zł w 2023 roku.
• 43 039 011 zł w 2022 roku.
• 47 678 263 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 142 474 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 574 969 zł w 2023 roku.
• -9 278 477 zł w 2022 roku.
• -11 557 916 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kcp wynosi -2,62 mln zł.
EBITDA Kcp wynosi 1,51 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
253 328 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2 616 676 zł w
2023 roku.
• -4 155 202 zł w
2022 roku.
• -7 929 026 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
652 265 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 510 301 zł w
2023 roku.
• -303 182 zł w
2022 roku.
• -4 088 315 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kcp wynosi 49 055 509 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 160 333 618 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 536 903 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 49 055 509 zł w 2023 roku.
• 28 692 674 zł w 2022 roku.
• 31 785 508 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kcp wynosi 5,9%. To oznacza, że firma ma szansę 5,9% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 5,9% w 2023 roku.
• 9,4% w 2022 roku.
• 10,8% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 749 900
zł.
Koszty operacyjne Kcp wyniosły 60 128 291
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
864 783 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 749 900 zł w 2023 roku
• 7 604 744 zł w 2022 roku
• 9 712 559 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
•
17% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kcp wyniosła 33 011 336 zł.
a
ktywa trwałe to 23 822 224 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 189 112 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 33 011 336 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -46 601 961 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 79 613 297 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 46 615 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 33 011 336 zł w 2023 roku.
• 34 714 600 zł w 2022 roku.
• 33 891 590 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kcp wyniosły 79 613 297 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 33 011 336 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 241%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 713 997 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 79 613 297 zł w 2023 roku
• 82 579 449 zł w 2022 roku
• 72 542 230 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 241% w 2023 roku
• 238% w 2022 roku
• 214% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kcp wykazała przychody na poziomie 64 133 447 zł.
Organizacja zarobiła 1 574 969 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 574 969 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Kcp wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 97% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kactc Co.,ltd.
posiada 10000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 11.12.2015 jest
Kactc Co.,ltd.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.10.2015 do 11.12.2015
był Kac Co.,ltd
kontrolując 100% udziałów.