SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
BORIMEX ZK to firma o bogatej historii, założona w 1977 roku, która specjalizuje się w produkcji zaawansowanych technologicznie produktów oraz komponentów dla potrzeb obronności i bezpieczeństwa. Ponadto, przedsiębiorstwo zajmuje się wytwarzaniem wyciągarek hydraulicznych dostosowanych do indywidualnych wymagań klientów. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych centrów obróbczych CNC, firma oferuje szeroką gamę usług, w tym precyzyjne obróbki mechaniczne oraz cięcie i gięcie blach. BORIMEX wyróżnia się na tle konkurencji wysoką jakością produkcji, co potwierdzają liczne certyfikaty, w tym ISO 9001, ISO 14001 oraz AQAP 2110, które zapewniają spełnienie standardów jakości niezbędnych w branży. Działalność przedsiębiorstwa obejmuje różne sektory, takie jak przemysł naftowy, transport kolejowy oraz dostarczanie części do maszyn rolniczych i ciężkiego sprzętu. BORIMEX zapewnia kompleksową obsługę - od projektowania, przez zakupy materiałów, aż po montaż i pakowanie gotowych komponentów. Kultura jakości w firmie opiera się na ścisłej współpracy z klientami, przy jednoczesnym nacisku na zarządzanie środowiskowe oraz bezpieczeństwo pracy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Borimex zk osiągnęła 41 708 236 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 39 440 091 zł. Pozostałe przychody to 2 268 145 zł.
Całkowite koszty wyniosły 33 612 974 zł.
Zysk netto wyniósł 5 827 117 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 951 373 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 41 708 236 zł w 2023 roku.
• 32 618 976 zł w 2022 roku.
• 30 389 736 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 971 186 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 827 117 zł w 2023 roku.
• 1 401 549 zł w 2022 roku.
• 1 365 416 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Borimex zk wynosi 4,85 mln zł.
EBITDA Borimex zk wynosi 8,75 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Borimex zk wynosi 62 702 392 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 588 432 zł a 104 270 591 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 450 399 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 62 702 392 zł w 2023 roku.
• 34 230 935 zł w 2022 roku.
• 31 549 078 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Borimex zk wynosi 0,57%. To oznacza, że firma ma szansę 0,57% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,082% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,57% w 2023 roku.
• 0,60% w 2022 roku.
• 0,82% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 406 506
zł.
Koszty operacyjne Borimex zk wyniosły 34 594 636
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 901 084 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 406 506 zł w 2023 roku
• 9 784 232 zł w 2022 roku
• 9 350 356 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2023 roku
•
33% w 2022 roku
•
33% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Borimex zk wyniosła 40 038 773 zł.
a
ktywa trwałe to 24 345 441 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 693 332 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 40 038 773 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 451 242 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 587 531 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 673 129 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 40 038 773 zł w 2023 roku.
• 39 158 881 zł w 2022 roku.
• 41 242 921 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Borimex zk wyniosły 24 587 531 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 40 038 773 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 097 922 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 587 531 zł w 2023 roku
• 29 987 210 zł w 2022 roku
• 33 472 800 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Borimex zk wykazała przychody na poziomie 41 708 236 zł.
Organizacja zarobiła 5 971 247 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 144 130 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 827 117 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 022 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 144 130 zł w 2023 roku
• 90 624 zł w 2022 roku
• 50 191 zł w 2021 roku
Organizacja Borimex zk wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Krupa Marcin
posiada 2500 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Krupa Arkadiusz
posiada 2500 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Krupa Marcin (50% udziałów)
• Krupa Arkadiusz (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 01.06.2018 do 14.11.2024
był Krupa Zygmunt
kontrolując 100% udziałów.