Organizacja Estra automotive systems poland osiągnęła 13 726 448 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 331 244 zł. Pozostałe przychody to 395 204 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 461 253 zł.
Zysk netto wyniósł 6 869 991 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 960 164 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 726 448 zł w 2024 roku.
• 13 501 700 zł w 2023 roku.
• 12 326 583 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 244 122 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 869 991 zł w 2024 roku.
• 5 473 042 zł w 2023 roku.
• 5 414 413 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Estra automotive systems poland wynosi 8,35 mln zł.
EBITDA Estra automotive systems poland wynosi 12,1 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 375 628 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 8 353 437 zł w
2024 roku.
• 7 937 434 zł w
2023 roku.
• 7 019 231 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 908 213 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 12 100 976 zł w
2024 roku.
• 11 944 884 zł w
2023 roku.
• 11 070 084 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Estra automotive systems poland wynosi 90 482 977 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
20 589 672 zł a 287 210 918 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 168 783 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 90 482 977 zł w 2024 roku.
• 92 642 857 zł w 2023 roku.
• 87 520 144 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Estra automotive systems poland wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,570% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Estra automotive systems poland wyniosły 4 977 807
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-101 856 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Estra automotive systems poland wyniosła 73 636 148 zł.
a
ktywa trwałe to 66 951 949 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 684 199 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 73 636 148 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 71 802 730 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 833 418 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 069 193 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 73 636 148 zł w 2024 roku.
• 89 806 181 zł w 2023 roku.
• 106 099 337 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 63%.
Marża netto wyniosła 50%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3486 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4963.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Estra automotive systems poland wyniosły 1 833 418 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 73 636 148 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3 845 871 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 833 418 zł w 2024 roku
• 7 473 443 zł w 2023 roku
• 29 239 641 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Estra automotive systems poland wykazała przychody na poziomie 13 726 448 zł.
Organizacja zarobiła 8 379 986 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 509 995 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 869 991 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 215 714 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 509 995 zł w 2024 roku
• 1 407 603 zł w 2023 roku
• 1 057 280 zł w 2022 roku
Organizacja Estra automotive systems poland wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Estra Automotive Systems Co., Ltd.
posiada 160000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 11.05.2020 jest
Estra Automotive Systems Co., Ltd.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 02.04.2019 do 11.05.2020
był Erae Automotive Systems Co., Ltd.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 05.12.2018 do 02.04.2019 najwięcej udziałów posiadał Erae Automotive Systems Co., Ltd.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.
Podobne organizacje do
ESTRA AUTOMOTIVE SYSTEMS POLAND