Organizacja Toyota boshoku legnica osiągnęła 96 657 028 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 96 472 233 zł. Pozostałe przychody to 184 796 zł.
Całkowite koszty wyniosły 95 329 737 zł.
Zysk netto wyniósł 1 142 496 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 778 631 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 96 657 028 zł w 2023 roku.
• 102 488 409 zł w 2022 roku.
• 86 242 380 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 391 697 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 142 496 zł w 2023 roku.
• 1 949 995 zł w 2022 roku.
• 1 671 561 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Toyota boshoku legnica wynosi 5,66 mln zł.
EBITDA Toyota boshoku legnica wynosi 12,35 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
669 013 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 655 582 zł w
2023 roku.
• 3 361 561 zł w
2022 roku.
• 2 391 280 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
457 913 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 12 351 448 zł w
2023 roku.
• 9 990 672 zł w
2022 roku.
• 9 031 192 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Toyota boshoku legnica wynosi 127 696 510 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 424 958 zł a 313 005 375 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -6 376 998 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 127 696 510 zł w 2023 roku.
• 135 419 719 zł w 2022 roku.
• 123 266 470 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Toyota boshoku legnica wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 17 837 546
zł.
Koszty operacyjne Toyota boshoku legnica wyniosły 90 816 651
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
985 870 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 17 837 546 zł w 2023 roku
• 16 210 062 zł w 2022 roku
• 14 542 629 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
•
17% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Toyota boshoku legnica wyniosła 96 525 210 zł.
a
ktywa trwałe to 27 071 897 zł.
a
ktywa obrotowe to 69 453 313 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 96 525 210 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 78 251 344 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 273 867 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -873 682 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 96 525 210 zł w 2023 roku.
• 94 637 838 zł w 2022 roku.
• 96 692 384 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Toyota boshoku legnica wyniosły 18 273 867 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 96 525 210 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 374 410 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 273 867 zł w 2023 roku
• 15 578 994 zł w 2022 roku
• 17 911 976 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Toyota boshoku legnica wykazała przychody na poziomie 96 657 028 zł.
Organizacja zarobiła 1 283 147 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 140 651 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 142 496 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6985 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 140 651 zł w 2023 roku
• 627 131 zł w 2022 roku
• 143 057 zł w 2021 roku
Organizacja Toyota boshoku legnica wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.09%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Toyota Boshoku Europe N.v., Belgia
posiada 13248 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Denso International Europe B.v., Holandia
posiada 3312 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największym udziałowcem od 03.01.2018 jest
Toyota Boshoku Europe N.v., Belgia
kontrolujący 80% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 13.02.2013 do 03.01.2018
była Toyota Boshoku Europe N.v., Belgia
kontrolująca 55% udziałów.
W okresie od 06.09.2007 do 13.02.2013 najwięcej udziałów posiadał Mecaplast International B.v. Z Siedzibą W Holandii. Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.