Organizacja F2j reman radom osiągnęła 26 480 535 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 26 066 707 zł. Pozostałe przychody to 413 828 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 723 508 zł.
Zysk netto wyniósł 343 199 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 983 728 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 480 535 zł w 2023 roku.
• 17 634 302 zł w 2022 roku.
• 15 430 098 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -11 980 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 343 199 zł w 2023 roku.
• 7302 zł w 2022 roku.
• -844 590 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT F2j reman radom wynosi 631 tys. zł.
EBITDA F2j reman radom wynosi 1,19 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
5208 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 631 371 zł w
2023 roku.
• 655 675 zł w
2022 roku.
• -241 548 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
5846 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 185 886 zł w
2023 roku.
• 1 202 495 zł w
2022 roku.
• 374 680 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji F2j reman radom wynosi 22 904 618 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 431 992 zł a 66 201 337 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 189 569 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 904 618 zł w 2023 roku.
• 15 406 140 zł w 2022 roku.
• 13 901 988 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji F2j reman radom wynosi 0,66%. To oznacza, że firma ma szansę 0,66% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,102% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,66% w 2023 roku.
• 1,19% w 2022 roku.
• 2,57% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 838 289
zł.
Koszty operacyjne F2j reman radom wyniosły 25 435 337
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
288 498 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 838 289 zł w 2023 roku
• 3 134 171 zł w 2022 roku
• 2 741 979 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
•
17% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów F2j reman radom wyniosła 19 941 458 zł.
a
ktywa trwałe to 12 623 223 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 318 235 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 941 458 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 170 842 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 770 616 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 112 527 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 941 458 zł w 2023 roku.
• 20 350 136 zł w 2022 roku.
• 18 052 293 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania F2j reman radom wyniosły 14 770 616 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 941 458 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 225 854 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 770 616 zł w 2023 roku
• 15 522 493 zł w 2022 roku
• 13 231 951 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
• 73% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja F2j reman radom wykazała przychody na poziomie 26 480 535 zł.
Organizacja zarobiła 343 199 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 343 199 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6457 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja F2j reman radom wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
F2j Reman Holding B.v.
posiada 1750 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 28.11.2019 jest
F2j Reman Holding B.v.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.08.2017 do 28.11.2019
był F2j Reman Chaumont Sas
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 22.09.2011 do 09.08.2017 najwięcej udziałów posiadał Caterpillar Remanufacturing Services Chaumont France Sas. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.