Producent wyciągarek hydraulicznych z możliwością dostosowania do wymagań klientów.
Kompleksowa obróbka metalowych detali, obejmująca projektowanie, cięcie, spawanie oraz montaż.
Certyfikaty jakości, w tym ISO 9001 i AQAP 2110, potwierdzające standardy produkcji.
Obszary działalności: obronność, przemysł energetyczny, kolejowy oraz wydobywczy.
Dostarczanie elementów do pojazdów ciężarowych, maszyn budowlanych i transportu.
Borimex to firma, która rozpoczęła swoją działalność w 1977 roku i od tego czasu zyskała renomę w branży produkcji zaawansowanych technologicznie wyrobów metalowych przeznaczonych dla różnych sektorów przemysłowych. Specjalizuje się w produkcji wyciągarek hydraulicznych oraz kompleksowej obróbce trwałych komponentów użytkowych. Borimex wyróżnia się możliwością indywidualnego dostosowania produktów do specyficznych potrzeb klientów, co jest szczególnie ważne w sektorze obronności, energii oraz przemysłu kolejowego. Firma zapewnia pełen proces produkcji, który obejmuje zarówno projektowanie i dobór materiałów, jak i cięcie, spawanie, obróbkę CNC oraz montaż finalnych produktów. Została ona uhonorowana wieloma certyfikatami jakości, takimi jak ISO 9001 oraz AQAP 2110, co potwierdza jej zaangażowanie w zapewnienie wysokiej jakości i standardu produktów. Borimex obsługuje również przemysły takie jak gazowy, naftowy, a także dostarcza elementy do maszyn budowlanych oraz transportu. Dzięki wartościowym kontaktom z dostawcami i klientami, firma kontynuuje rozwój, starając się nadążać za dynamicznie zmieniającymi się wymaganiami rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Borimex osiągnęła 11 978 905 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 966 524 zł. Pozostałe przychody to 12 380 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 407 330 zł.
Zysk netto wyniósł 1 559 194 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -251 864 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 978 905 zł w 2023 roku.
• 6 618 869 zł w 2022 roku.
• 5 972 480 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 228 278 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 559 194 zł w 2023 roku.
• -117 055 zł w 2022 roku.
• 42 837 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Borimex wynosi 1,71 mln zł.
EBITDA Borimex wynosi 1,77 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
236 528 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 712 134 zł w
2023 roku.
• -87 347 zł w
2022 roku.
• 60 826 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
232 741 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 769 467 zł w
2023 roku.
• -61 246 zł w
2022 roku.
• 83 713 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Borimex wynosi 16 782 233 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 559 519 zł a 29 947 262 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 815 056 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 782 233 zł w 2023 roku.
• 5 802 703 zł w 2022 roku.
• 5 630 916 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Borimex wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,84% w 2022 roku.
• 0,15% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 333 203
zł.
Koszty operacyjne Borimex wyniosły 10 254 390
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-41 479 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 333 203 zł w 2023 roku
• 800 121 zł w 2022 roku
• 923 510 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
16% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Borimex wyniosła 8 829 568 zł.
a
ktywa trwałe to 572 373 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 257 195 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 829 568 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 412 692 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 416 876 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 885 762 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 829 568 zł w 2023 roku.
• 4 963 379 zł w 2022 roku.
• 2 682 391 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Borimex wyniosły 5 416 876 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 829 568 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 792 622 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 416 876 zł w 2023 roku
• 3 109 881 zł w 2022 roku
• 711 839 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Borimex wykazała przychody na poziomie 11 978 905 zł.
Organizacja zarobiła 1 656 123 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 96 929 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 559 194 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6818 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 96 929 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Borimex wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Krupa Marcin
posiada 25 udziałów, które stanowią 49% firmy.
Największym udziałowcem od 25.10.2024 jest
Krupa Arkadiusz
kontrolujący 51% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.12.2007 do 25.10.2024:
• Krupa Marcin (33% udziałów)
• Krupa Arkadiusz (33% udziałów)
• Krupa Zygmunt (33% udziałów)