BIELMEC-OBRÓBKI STEROWANE CYFROWO Sp. z o.o. to specjalistyczna firma, która oferuje szeroki zakres usług związanych z cyfrowo sterowaną obróbką materiałów. Firma, założona na początku 2002 roku w odpowiedzi na potrzeby TRW Steering Systems Poland Sp. z o.o., a od 2008 roku będąca częścią grupy MOREALI, wyróżnia się nowoczesnymi technologiami i innowacyjną infrastrukturą parku maszynowego. BIELMEC dostarcza różnorodne produkty, takie jak tuleje, sworznie, nakrętki, redukcje, przejściówki, przekładnie do pomp hydraulicznych oraz podstawy kół hipoidalnych. Ich park maszynowy wyposażony jest w nowoczesne maszyny, które umożliwiają świadczenie precyzyjnych usług takimi jak cięcie, frezowanie, wiercenie, toczenie, gwintowanie oraz dłutowanie. Dodatkowo, firma zapewnia kompleksową kontrolę jakości i pomiary, co gwarantuje najwyższą jakość każdego zlecenia. Przez lata działalności, BIELMEC zyskała zaufanie wielu renomowanych firm, które regularnie korzystają z jej usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bielmec-obróbki sterowane cyfrowo osiągnęła 6 061 509 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 061 509 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 690 373 zł.
Strata netto wyniosła 628 864 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -366 553 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 061 509 zł w 2023 roku.
• 7 041 618 zł w 2022 roku.
• 6 667 647 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -98 698 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -628 864 zł w 2023 roku.
• -507 730 zł w 2022 roku.
• 326 923 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bielmec-obróbki sterowane cyfrowo wynosi -560 tys. zł.
EBITDA Bielmec-obróbki sterowane cyfrowo wynosi -517 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
85 569 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -559 528 zł w
2023 roku.
• -505 062 zł w
2022 roku.
• 341 108 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
148 616 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -517 076 zł w
2023 roku.
• -404 515 zł w
2022 roku.
• 517 006 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bielmec-obróbki sterowane cyfrowo wynosi 4 385 288 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 15 153 774 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -362 525 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 385 288 zł w 2023 roku.
• 5 510 341 zł w 2022 roku.
• 6 949 516 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bielmec-obróbki sterowane cyfrowo wynosi 1,56%. To oznacza, że firma ma szansę 1,56% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,158% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,56% w 2023 roku.
• 0,91% w 2022 roku.
• 0,27% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 631 825
zł.
Koszty operacyjne Bielmec-obróbki sterowane cyfrowo wyniosły 6 621 037
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
39 092 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 631 825 zł w 2023 roku
• 1 462 242 zł w 2022 roku
• 1 317 455 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
•
21% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bielmec-obróbki sterowane cyfrowo wyniosła 1 699 457 zł.
a
ktywa trwałe to 90 939 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 608 518 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 699 457 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 459 042 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 240 415 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -328 792 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 699 457 zł w 2023 roku.
• 2 831 882 zł w 2022 roku.
• 3 419 246 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -137%.
Marża operacyjna wyniosła -9%.
Marża netto wyniosła -10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bielmec-obróbki sterowane cyfrowo wyniosły 1 240 415 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 699 457 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -171 250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 240 415 zł w 2023 roku
• 1 743 976 zł w 2022 roku
• 1 823 610 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bielmec-obróbki sterowane cyfrowo wykazała przychody na poziomie 6 061 509 zł.
Organizacja zarobiła -628 864 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -628 864 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Bielmec-obróbki sterowane cyfrowo wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 31% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ingranaggi Moreali Mario S.p.a.
posiada 1200 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 29.11.2018 jest
Ingranaggi Moreali Mario S.p.a.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 13.03.2009 do 29.11.2018
był Moreali Mario S.p.a.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 28.01.2002 do 13.03.2009 najwięcej udziałów posiadał Zipoli Stefano. Jego udziały w tym czasie wynosiły 75%.
Podobne organizacje do
BIELMEC-OBRÓBKI STEROWANE CYFROWO