SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO BĄDŹ PROKURENT.
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowo-handlowe "san-ust" osiągnęła 967 215 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 704 045 zł. Pozostałe przychody to 263 170 zł.
Całkowite koszty wyniosły 347 416 zł.
Zysk netto wyniósł 356 629 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -454 076 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 967 215 zł w 2024 roku.
• 1 226 070 zł w 2023 roku.
• 4 190 853 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3029 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 356 629 zł w 2024 roku.
• 322 687 zł w 2023 roku.
• 1 083 912 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowo-handlowe "san-ust" wynosi 105 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowo-handlowe "san-ust" wynosi 120 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
47 982 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 104 632 zł w
2024 roku.
• 105 004 zł w
2023 roku.
• 1 191 943 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
57 099 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 120 006 zł w
2024 roku.
• 125 082 zł w
2023 roku.
• 1 214 243 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowo-handlowe "san-ust" wynosi 5 672 589 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 450 822 zł a 19 206 734 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 23 860 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 672 589 zł w 2024 roku.
• 5 441 920 zł w 2023 roku.
• 10 179 616 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowo-handlowe "san-ust" wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 340 807
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowo-handlowe "san-ust" wyniosły 599 413
zł.
Wynagrodzenia stanowią 57%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-175 196 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 340 807 zł w 2024 roku
• 479 940 zł w 2023 roku
• 1 318 132 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
57% w 2024 roku
•
54% w 2023 roku
•
44% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowo-handlowe "san-ust" wyniosła 4 851 702 zł.
a
ktywa trwałe to 4 609 885 zł.
a
ktywa obrotowe to 241 817 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 851 702 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 801 683 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 50 018 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 393 675 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 851 702 zł w 2024 roku.
• 4 496 340 zł w 2023 roku.
• 4 285 610 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowo-handlowe "san-ust" wyniosły 50 018 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 851 702 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -57 914 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 50 018 zł w 2024 roku
• 51 285 zł w 2023 roku
• 218 857 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowo-handlowe "san-ust" wykazała przychody na poziomie 967 215 zł.
Organizacja zarobiła 365 834 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9205 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 356 629 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8490 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9205 zł w 2024 roku
• 10 219 zł w 2023 roku
• 106 718 zł w 2022 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowo-handlowe "san-ust" wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 14% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.09%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Psm Property
posiada 300 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 22.03.2021 jest
Psm Property
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 10.09.2003 do 22.03.2021
był Kurkarewicz Bogusław
kontrolując 27% udziałów.
Podobne organizacje do
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO-HANDLOWE "SAN-UST"