Organizacja Omsea poland osiągnęła 1 416 409 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 927 753 zł. Pozostałe przychody to 488 656 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 268 593 zł.
Strata netto wyniosła 340 840 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -22 984 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 416 409 zł w 2023 roku.
• 1 307 009 zł w 2022 roku.
• 1 439 657 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 90 716 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -340 840 zł w 2023 roku.
• -763 821 zł w 2022 roku.
• -1 781 366 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Omsea poland wynosi -302 tys. zł.
EBITDA Omsea poland wynosi -206 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
83 688 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -301 803 zł w
2023 roku.
• -277 648 zł w
2022 roku.
• -605 242 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
83 336 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -206 486 zł w
2023 roku.
• -187 681 zł w
2022 roku.
• -514 400 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Omsea poland wynosi 944 273 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 541 023 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -15 323 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 944 273 zł w 2023 roku.
• 871 340 zł w 2022 roku.
• 959 771 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Omsea poland wynosi 6,5%. To oznacza, że firma ma szansę 6,5% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,620% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 6,5% w 2023 roku.
• 5,6% w 2022 roku.
• 7,2% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 622 026
zł.
Koszty operacyjne Omsea poland wyniosły 1 229 556
zł.
Wynagrodzenia stanowią 51%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-33 652 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 622 026 zł w 2023 roku
• 564 096 zł w 2022 roku
• 639 170 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
51% w 2023 roku
•
38% w 2022 roku
•
39% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Omsea poland wyniosła 5 325 697 zł.
a
ktywa trwałe to 4 798 251 zł.
a
ktywa obrotowe to 527 446 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 325 697 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -7 108 424 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 434 121 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -253 656 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 325 697 zł w 2023 roku.
• 5 676 280 zł w 2022 roku.
• 5 615 942 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła -33%.
Marża netto wyniosła -24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Omsea poland wyniosły 12 434 121 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 325 697 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 233%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 777 162 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 434 121 zł w 2023 roku
• 12 443 864 zł w 2022 roku
• 11 371 586 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 233% w 2023 roku
• 219% w 2022 roku
• 202% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Omsea poland wykazała przychody na poziomie 1 416 409 zł.
Organizacja zarobiła -340 840 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -340 840 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Omsea poland wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 24% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 96% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Tappero Ivan
posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Tappero Eros
posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Tappero Ivan (50% udziałów)
• Tappero Eros (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 08.07.2008 do 21.05.2014
był Salvaggio Giuseppe
kontrolując 40% udziałów.
W okresie od 26.03.2007 do 08.07.2008 najwięcej udziałów posiadał Salvaggio Giuseppe. Jego udziały w tym czasie wynosiły 40%.