Organizacja Stampcot osiągnęła 9 429 861 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 369 125 zł. Pozostałe przychody to 60 735 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 039 327 zł.
Zysk netto wyniósł 329 798 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 111 222 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 429 861 zł w 2023 roku.
• 7 570 134 zł w 2022 roku.
• 6 895 727 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 41 134 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 329 798 zł w 2023 roku.
• 9407 zł w 2022 roku.
• 194 435 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stampcot wynosi 273 tys. zł.
EBITDA Stampcot wynosi 429 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
17 734 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 273 134 zł w
2023 roku.
• 27 454 zł w
2022 roku.
• 210 423 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
26 935 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 428 559 zł w
2023 roku.
• 173 405 zł w
2022 roku.
• 360 718 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stampcot wynosi 8 473 561 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
867 797 zł a 23 574 651 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 255 250 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 473 561 zł w 2023 roku.
• 5 704 831 zł w 2022 roku.
• 5 988 287 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stampcot wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,84% w 2022 roku.
• 0,33% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 443 808
zł.
Koszty operacyjne Stampcot wyniosły 9 095 991
zł.
Wynagrodzenia stanowią 38%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
106 543 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 443 808 zł w 2023 roku
• 2 638 915 zł w 2022 roku
• 2 308 822 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
38% w 2023 roku
•
35% w 2022 roku
•
35% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stampcot wyniosła 3 603 251 zł.
a
ktywa trwałe to 852 446 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 750 805 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 603 251 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 157 063 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 446 188 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 310 061 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 603 251 zł w 2023 roku.
• 2 869 673 zł w 2022 roku.
• 2 639 716 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stampcot wyniosły 2 446 188 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 603 251 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 287 974 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 446 188 zł w 2023 roku
• 2 042 407 zł w 2022 roku
• 1 821 858 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
• 69% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stampcot wykazała przychody na poziomie 9 429 861 zł.
Organizacja zarobiła 329 798 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 329 798 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2914 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Stampcot wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 35% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Coparl Sa
posiada 2254 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Największym udziałowcem od 18.03.2016 jest
Coparl Sa
kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 20.02.2015 do 18.03.2016
była Coparl Sa
kontrolująca 84% udziałów.
W okresie od 19.03.2014 do 20.02.2015 najwięcej udziałów posiadała Coparl Sa. Jej udziały w tym czasie wynosiły 72%.