Organizacja Superfoods osiągnęła 2588 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 zł. Pozostałe przychody to 2587 zł.
Całkowite koszty wyniosły 91 693 zł.
Strata netto wyniosła 91 692 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 431 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2588 zł w 2023 roku.
• 132 013 zł w 2022 roku.
• 152 402 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -27 636 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -91 692 zł w 2023 roku.
• 108 846 zł w 2022 roku.
• 175 345 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Superfoods wynosi -94 tys. zł.
EBITDA Superfoods wynosi -83 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
28 670 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -93 762 zł w
2023 roku.
• 121 555 zł w
2022 roku.
• 189 119 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
28 670 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -82 599 zł w
2023 roku.
• 132 719 zł w
2022 roku.
• 200 282 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Superfoods wynosi 521 043 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 769 691 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -4153 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 521 043 zł w 2023 roku.
• 1 157 774 zł w 2022 roku.
• 1 355 730 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Superfoods wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 228 878
zł.
Koszty operacyjne Superfoods wyniosły 1 221 497
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-60 643 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 228 878 zł w 2023 roku
• 252 138 zł w 2022 roku
• 192 990 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Superfoods wyniosła 723 431 zł.
a
ktywa trwałe to 24 187 zł.
a
ktywa obrotowe to 699 244 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 723 431 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 692 423 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 31 008 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 49 806 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 723 431 zł w 2023 roku.
• 971 549 zł w 2022 roku.
• 948 506 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -13%.
Marża operacyjna wyniosła -11,434,394%.
Marża netto wyniosła -3,543%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2630349.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -612172.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Superfoods wyniosły 31 008 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 723 431 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -10 162 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 31 008 zł w 2023 roku
• 125 706 zł w 2022 roku
• 211 508 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Superfoods wykazała przychody na poziomie 2588 zł.
Organizacja zarobiła -91 692 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -91 692 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -533 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 12 124 zł w 2022 roku
• 13 112 zł w 2021 roku