Organizacja Wache osiągnęła 127 369 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 127 369 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 265 419 zł.
Strata netto wyniosła 138 050 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -4810 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 127 369 zł w 2023 roku.
• 408 137 zł w 2022 roku.
• 273 171 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -31 184 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -138 050 zł w 2023 roku.
• 78 981 zł w 2022 roku.
• -102 813 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wache wynosi -113 tys. zł.
EBITDA Wache wynosi -103 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
27 021 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -113 070 zł w
2023 roku.
• 97 555 zł w
2022 roku.
• -86 253 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wache wynosi 185 223 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 534 991 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -23 158 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 185 223 zł w 2023 roku.
• 732 628 zł w 2022 roku.
• 326 727 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wache wynosi 0,53%. To oznacza, że firma ma szansę 0,53% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,085% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,53% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
• 0,54% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 154 182
zł.
Koszty operacyjne Wache wyniosły 240 439
zł.
Wynagrodzenia stanowią 64%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
23 571 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 154 182 zł w 2023 roku
• 93 403 zł w 2022 roku
• 94 752 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
64% w 2023 roku
•
30% w 2022 roku
•
26% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wache wyniosła 732 330 zł.
a
ktywa trwałe to 112 569 zł.
a
ktywa obrotowe to 619 761 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 732 330 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 133 748 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 598 582 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 109 774 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 732 330 zł w 2023 roku.
• 953 876 zł w 2022 roku.
• 953 876 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -103%.
Marża operacyjna wyniosła -89%.
Marża netto wyniosła -108%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -43 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wache wyniosły 598 582 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 732 330 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 92 772 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 598 582 zł w 2023 roku
• 761 059 zł w 2022 roku
• 761 059 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
• 80% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wache wykazała przychody na poziomie 127 369 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku