Organizacja Hajduk-otel osiągnęła 172 184 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 172 184 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 107 733 zł.
Zysk netto wyniósł 64 451 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -49 455 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 172 184 zł w 2024 roku.
• 164 534 zł w 2023 roku.
• 123 124 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4002 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 64 451 zł w 2024 roku.
• 57 091 zł w 2023 roku.
• 45 882 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hajduk-otel wynosi 71 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3960 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 70 825 zł w
2024 roku.
• 62 743 zł w
2023 roku.
• 50 579 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hajduk-otel wynosi 621 467 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
248 872 zł a 1 327 319 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8374 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 621 467 zł w 2024 roku.
• 538 589 zł w 2023 roku.
• 423 325 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hajduk-otel wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 30 571
zł.
Koszty operacyjne Hajduk-otel wyniosły 101 359
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-14 921 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 30 571 zł w 2024 roku
• 25 052 zł w 2023 roku
• 21 045 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hajduk-otel wyniosła 393 186 zł.
a
ktywa obrotowe to 393 186 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 393 186 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 331 830 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 61 356 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 39 898 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 393 186 zł w 2024 roku.
• 325 656 zł w 2023 roku.
• 265 356 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 41%.
Marża netto wyniosła 37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hajduk-otel wyniosły 61 356 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 393 186 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6118 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 61 356 zł w 2024 roku
• 58 277 zł w 2023 roku
• 55 069 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hajduk-otel wykazała przychody na poziomie 172 184 zł.
Organizacja zarobiła 70 825 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6374 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 64 451 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -239 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6374 zł w 2024 roku
• 5650 zł w 2023 roku
• 4552 zł w 2022 roku