Wysoka jakość produktów od renomowanych producentów
Wsparcie w długoterminowej eksploatacji sprzętu
De Vos Maszyny Rolnicze Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w dostarczaniu nowoczesnych maszyn oraz sprzętu rolniczego. W ofercie znajdują się różnorodne rozwiązania, w tym rozrzutniki obornika, wozy asenizacyjne, przyczepy oraz maszyny do zielonki. Współpraca z uznanymi markami, takimi jak Perard, Armor czy Jeulin, pozwala na zapewnienie wysokiej jakości produktów, które spełniają wymagania współczesnych gospodarstw rolnych.
Jednym z kluczowych elementów działalności firmy jest wynajem maszyn, co daje rolnikom możliwość elastycznego dostosowania sprzętu do bieżących potrzeb bez konieczności jego zakupu. De Vos oferuje również szeroki wybór części zamiennych do oferowanych maszyn, co zapewnia wsparcie i możliwość długoterminowej eksploatacji sprzedawanych produktów.
Firma angażuje się również w dystrybucję agrowłóknin, które są używane do przykrywania słomy oraz buraków, co wspiera praktyki rolnicze związane z ochroną upraw. Dzięki ciągłemu rozwojowi i wprowadzaniu nowych produktów, De Vos Maszyny Rolnicze wyróżnia się na rynku jako solidny partner dla rolników, oferując kompleksowe rozwiązania dla ich potrzeb.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja De vos maszyny rolnicze osiągnęła 21 615 464 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 093 991 zł. Pozostałe przychody to 521 473 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 567 472 zł.
Zysk netto wyniósł 1 526 519 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 197 706 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 615 464 zł w 2024 roku.
• 22 682 715 zł w 2023 roku.
• 23 018 994 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 158 501 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 526 519 zł w 2024 roku.
• 2 201 891 zł w 2023 roku.
• 1 417 613 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT De vos maszyny rolnicze wynosi 1,66 mln zł.
EBITDA De vos maszyny rolnicze wynosi 2,16 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
174 966 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 656 506 zł w
2024 roku.
• 1 807 654 zł w
2023 roku.
• 1 731 761 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
244 692 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 158 600 zł w
2024 roku.
• 2 187 663 zł w
2023 roku.
• 2 022 999 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji De vos maszyny rolnicze wynosi 26 147 957 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 631 572 zł a 54 038 659 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 122 437 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 147 957 zł w 2024 roku.
• 28 476 058 zł w 2023 roku.
• 23 911 711 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji De vos maszyny rolnicze wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 705 642
zł.
Koszty operacyjne De vos maszyny rolnicze wyniosły 19 437 485
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 636 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 705 642 zł w 2024 roku
• 687 167 zł w 2023 roku
• 634 091 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów De vos maszyny rolnicze wyniosła 18 647 627 zł.
a
ktywa trwałe to 10 682 692 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 964 934 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 647 627 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 508 762 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 138 864 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 139 342 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 647 627 zł w 2024 roku.
• 16 235 594 zł w 2023 roku.
• 12 906 595 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania De vos maszyny rolnicze wyniosły 11 138 864 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 647 627 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 219 392 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 138 864 zł w 2024 roku
• 10 173 351 zł w 2023 roku
• 9 046 244 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja De vos maszyny rolnicze wykazała przychody na poziomie 21 615 464 zł.
Organizacja zarobiła 1 558 457 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 31 938 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 526 519 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9341 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 938 zł w 2024 roku
• 18 737 zł w 2023 roku
• 64 912 zł w 2022 roku
Organizacja De vos maszyny rolnicze wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 47% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
De Vos Benoit
posiada 1440 udziałów, które stanowią 90% firmy.
De Vos Sabina
posiada 160 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 08.12.2021 jest
De Vos Benoit
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 02.03.2020 do 08.12.2021
był De Vos Benoit
kontrolując 75% udziałów.
W okresie od 07.02.2013 do 02.03.2020 najwięcej udziałów posiadał De Vos Benoit . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.