Wysoka jakość produktów od renomowanych producentów
Wsparcie w długoterminowej eksploatacji sprzętu
De Vos Maszyny Rolnicze Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w dostarczaniu nowoczesnych maszyn oraz sprzętu rolniczego. W ofercie znajdują się różnorodne rozwiązania, w tym rozrzutniki obornika, wozy asenizacyjne, przyczepy oraz maszyny do zielonki. Współpraca z uznanymi markami, takimi jak Perard, Armor czy Jeulin, pozwala na zapewnienie wysokiej jakości produktów, które spełniają wymagania współczesnych gospodarstw rolnych.
Jednym z kluczowych elementów działalności firmy jest wynajem maszyn, co daje rolnikom możliwość elastycznego dostosowania sprzętu do bieżących potrzeb bez konieczności jego zakupu. De Vos oferuje również szeroki wybór części zamiennych do oferowanych maszyn, co zapewnia wsparcie i możliwość długoterminowej eksploatacji sprzedawanych produktów.
Firma angażuje się również w dystrybucję agrowłóknin, które są używane do przykrywania słomy oraz buraków, co wspiera praktyki rolnicze związane z ochroną upraw. Dzięki ciągłemu rozwojowi i wprowadzaniu nowych produktów, De Vos Maszyny Rolnicze wyróżnia się na rynku jako solidny partner dla rolników, oferując kompleksowe rozwiązania dla ich potrzeb.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja De vos maszyny rolnicze osiągnęła 22 682 715 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 780 786 zł. Pozostałe przychody to 901 929 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 578 894 zł.
Zysk netto wyniósł 2 201 891 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 575 199 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 682 715 zł w 2023 roku.
• 23 018 994 zł w 2022 roku.
• 20 165 847 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 297 480 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 201 891 zł w 2023 roku.
• 1 417 613 zł w 2022 roku.
• 886 062 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT De vos maszyny rolnicze wynosi 1,81 mln zł.
EBITDA De vos maszyny rolnicze wynosi 2,19 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
229 319 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 807 654 zł w
2023 roku.
• 1 731 761 zł w
2022 roku.
• 1 115 698 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
290 317 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 187 663 zł w
2023 roku.
• 2 022 999 zł w
2022 roku.
• 1 331 714 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji De vos maszyny rolnicze wynosi 28 476 058 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 546 682 zł a 56 706 788 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 864 193 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 476 058 zł w 2023 roku.
• 23 911 711 zł w 2022 roku.
• 18 880 201 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji De vos maszyny rolnicze wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 687 167
zł.
Koszty operacyjne De vos maszyny rolnicze wyniosły 19 973 132
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 497 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 687 167 zł w 2023 roku
• 634 091 zł w 2022 roku
• 621 493 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów De vos maszyny rolnicze wyniosła 16 235 594 zł.
a
ktywa trwałe to 5 691 961 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 543 634 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 235 594 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 062 243 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 173 351 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 093 894 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 235 594 zł w 2023 roku.
• 12 906 595 zł w 2022 roku.
• 8 248 111 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania De vos maszyny rolnicze wyniosły 10 173 351 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 235 594 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 261 705 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 173 351 zł w 2023 roku
• 9 046 244 zł w 2022 roku
• 5 725 372 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
• 69% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja De vos maszyny rolnicze wykazała przychody na poziomie 22 682 715 zł.
Organizacja zarobiła 2 220 628 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 737 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 201 891 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -13 098 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 737 zł w 2023 roku
• 64 912 zł w 2022 roku
• 144 356 zł w 2021 roku
Organizacja De vos maszyny rolnicze wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
De Vos Benoit
posiada 1440 udziałów, które stanowią 90% firmy.
De Vos Sabina
posiada 160 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 08.12.2021 jest
De Vos Benoit
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 02.03.2020 do 08.12.2021
był De Vos Benoit
kontrolując 75% udziałów.
W okresie od 07.02.2013 do 02.03.2020 najwięcej udziałów posiadał De Vos Benoit . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.